コスモス薬品のキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 38,596 | 33,048 |
| 減価償却費 | 13,785 | 15,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 210 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 95 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △52 |
| 支払利息 | 60 | 52 |
| 災害による損失 | 12 | 25 |
| 補助金収入 | △7 | △5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,190 | △265 |
| 受取保険金 | △69 | △43 |
| 受取補償金 | － | △188 |
| 固定資産除却損 | 31 | 70 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,367 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | △97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,006 | △5,853 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △748 | △1,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,491 | 6,183 |
| その他 | △1,626 | △1,229 |
| 小計 | 36,968 | 45,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △60 | △52 |
| 法人税等の支払額 | △9,103 | △13,337 |
| 災害損失の支払額 | △42 | △22 |
| 保険金の受取額 | 105 | 87 |
| 補償金の受取額 | － | 131 |
| 補助金の受取額 | 7 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,875 | 32,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,064 | △43,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,677 | 1,519 |
| 建設協力金の支払による支出 | △597 | △713 |
| 建設協力金の回収による収入 | 417 | 407 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,248 | △1,106 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,106 | 587 |
| その他 | △1,671 | △915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,381 | △43,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,486 | △1,486 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,742 | △1,766 |
| 配当金の支払額 | △2,277 | △3,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,507 | △6,222 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,985 | △17,745 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52,122 | 55,108 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,108 | 37,362 |
