コスモス薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,420

20,496

減価償却費

7,342

9,588

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

78

92

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

112

47

受取利息及び受取配当金

△94

△91

支払利息

55

91

災害による損失

－

565

補助金収入

△582

△518

固定資産除却損

34

48

店舗閉鎖損失

43

51

売上債権の増減額（△は増加）

△8

△2

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,602

△3,604

未収入金の増減額（△は増加）

△384

△239

仕入債務の増減額（△は減少）

3,928

11,699

その他

1,216

279

小計

27,560

38,503

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△56

△91

法人税等の支払額

△8,050

△7,427

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,454

30,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,865

△31,092

有形固定資産の売却による収入

837

2,816

建設協力金の支払による支出

△346

△438

建設協力金の回収による収入

341

342

敷金及び保証金の差入による支出

△586

△760

敷金及び保証金の回収による収入

111

262

補助金の受取額

582

514

その他

△347

△194

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,272

△28,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

12,000

14,000

長期借入金の返済による支出

△2,515

△5,006

自己株式の取得による支出

－

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,194

△1,542

配当金の支払額

△1,138

△1,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,151

6,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,667

8,647

現金及び現金同等物の期首残高

21,302

18,635

現金及び現金同等物の期末残高

 18,635

 27,282