コスモス薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,773

33,719

減価償却費

17,368

19,924

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

204

204

減損損失

-

535

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

189

69

受取利息及び受取配当金

△47

△44

支払利息

51

99

災害による損失

4

19

固定資産売却損益（△は益）

-

△73

受取保険金

△13

-

受取補償金

△33

△552

固定資産除却損

113

475

店舗閉鎖損失

51

108

売上債権の増減額（△は増加）

△254

△185

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,156

△8,704

未収入金の増減額（△は増加）

△1,446

△1,644

仕入債務の増減額（△は減少）

22,627

17,697

その他

3,041

2,229

小計

63,475

63,878

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△51

△101

法人税等の支払額

△9,111

△8,993

災害損失の支払額

△23

△13

保険金の受取額

55

1

補償金の受取額

89

404

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,434

55,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,636

△55,810

有形固定資産の売却による収入

46

718

建設協力金の支払による支出

△500

△523

建設協力金の回収による収入

428

431

敷金及び保証金の差入による支出

△1,834

△1,322

敷金及び保証金の回収による収入

341

295

その他

△958

△1,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,113

△57,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

18,400

長期借入金の返済による支出

△1,628

△3,193

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,858

△2,020

配当金の支払額

△3,266

△4,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,245

8,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,566

6,373

現金及び現金同等物の期首残高

37,362

45,928

現金及び現金同等物の期末残高

 45,928

 52,301