トラスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,527,470

1,526,224

減価償却費

2,324,424

2,478,607

のれん償却額

6,897

6,748

貸倒引当金の増減額（△は減少）

553

△150

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,585

2,560

受取利息及び受取配当金

△25,544

△22,936

支払利息

94,491

94,410

為替差損益（△は益）

3,369

7,239

固定資産売却損益（△は益）

1,079

△4,454

固定資産除却損

2,460

5,598

投資有価証券売却損益（△は益）

△269

△424

売上債権の増減額（△は増加）

△113,519

△4,238

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,318

530,560

仕入債務の増減額（△は減少）

84,780

12,442

未払消費税等の増減額（△は減少）

△102,513

89,198

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△152,540

△116,818

その他の流動負債の増減額（△は減少）

559,993

251,456

その他の固定資産の増減額（△は増加）

3,675

528

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1,777

17,860

その他

308

△4,382

小計

4,203,435

4,870,029

利息及び配当金の受取額

25,625

23,004

利息の支払額

△94,203

△94,204

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△602,787

△566,642

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,532,069

4,232,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,970

－

有形固定資産の取得による支出

△558,630

△712,788

有形固定資産の売却による収入

63,477

13,025

無形固定資産の取得による支出

△27,357

△23,635

無形固定資産の売却による収入

－

1,659

投資有価証券の売却による収入

561

559

貸付けによる支出

△6,908

△1,410

貸付金の回収による収入

28,548

5,437

敷金及び保証金の差入による支出

△48,894

△23,622

敷金及び保証金の回収による収入

12,065

28,763

その他

△11,115

△5,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

△553,223

△717,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

330,000

60,000

長期借入金の返済による支出

△494,210

－

社債の償還による支出

△34,000

△16,000

配当金の支払額

△69,898

△77,670

リース債務の返済による支出

△2,569,621

△3,087,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,837,729

△3,120,779

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,253

△10,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

139,862

382,686

現金及び現金同等物の期首残高

675,099

814,962

現金及び現金同等物の期末残高

814,962

1,197,649