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トラストのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,912,928	2,779,773
減価償却費	4,640,775	5,261,398
のれん償却額	6,189	6,224
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44,929	△11,620
賞与引当金の増減額（△は減少）	16,549	17,176
受取利息及び受取配当金	△17,554	△24,191
支払利息	124,081	142,384
為替差損益（△は益）	△10,473	△21,419
固定資産除却損	2,042	4,028
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△299,119
売上債権の増減額（△は増加）	△1,264,593	229,645
棚卸資産の増減額（△は増加）	△105,891	494,308
仕入債務の増減額（△は減少）	△71,823	149,566
未払消費税等の増減額（△は減少）	109,901	458,418
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△522,678	△1,191,182
その他の流動負債の増減額（△は減少）	107,087	347,968
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△1,888	19,650
その他の固定負債の増減額（△は減少）	17,743	9,954
その他	9,362	11,219
小計	4,996,689	8,384,183
利息及び配当金の受取額	17,106	23,771
利息の支払額	△123,876	△142,133
法人税等の支払額	△106,194	△1,003,205
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,783,724	7,262,616
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△18,000
有形固定資産の取得による支出	△2,375,813	△4,926,873
無形固定資産の取得による支出	△37,427	△57,637
投資有価証券の売却による収入	－	333,119
投資有価証券の取得による支出	△20,000	－
貸付けによる支出	△350	－
貸付金の回収による収入	13,827	1,237
敷金及び保証金の差入による支出	△41,387	△84,714
敷金及び保証金の回収による収入	27,212	28,415
その他	△8,168	△7,888
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,442,107	△4,732,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,300,000	1,850,000
長期借入金の返済による支出	△9,996	△2,519
配当金の支払額	△103,578	△206,901
非支配株主への配当金の支払額	△48,327	△96,654
リース債務の返済による支出	△3,811,532	△4,523,135
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,673,434	△2,979,210
現金及び現金同等物に係る換算差額	32,060	5,634
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	700,243	△443,300
現金及び現金同等物の期首残高	718,268	1,418,511
現金及び現金同等物の期末残高	1,418,511	975,211