トラスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,358,399

1,384,657

減価償却費

3,766,326

4,085,301

のれん償却額

6,646

7,601

減損損失

11,481

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,241

4,391

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,963

△10,616

受取利息及び受取配当金

△15,255

△19,446

支払利息

99,352

84,151

為替差損益（△は益）

△2,366

△1,376

固定資産売却損益（△は益）

－

△10,666

固定資産除却損

3,057

3,086

投資有価証券評価損益（△は益）

－

93

売上債権の増減額（△は増加）

△418,143

△146,579

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,078,035

228,728

仕入債務の増減額（△は減少）

△168,117

442,666

未払消費税等の増減額（△は減少）

92,527

△209,220

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△13,718

△44,829

その他の流動負債の増減額（△は減少）

241,987

160,487

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△1,998

△2,186

その他の固定負債の増減額（△は減少）

55,618

△60,777

その他

291

2,012

小計

6,140,327

5,897,476

利息及び配当金の受取額

15,122

19,155

利息の支払額

△97,076

△59,709

法人税等の支払額

△412,423

△615,247

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,645,950

5,241,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,606,078

△3,225,415

有形固定資産の売却による収入

－

47,963

無形固定資産の取得による支出

△30,532

△15,861

貸付けによる支出

△405,989

△190,000

貸付金の回収による収入

1,913

401,514

敷金及び保証金の差入による支出

△65,352

△52,792

敷金及び保証金の回収による収入

11,423

4,353

その他

2,120

△1,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,092,494

△3,032,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

330,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△468,524

△43,224

配当金の支払額

△103,524

△90,583

非支配株主への配当金の支払額

－

△48,327

リース債務の返済による支出

△3,500,086

△3,292,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,742,135

△2,674,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,022

7,371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△200,701

△457,814

現金及び現金同等物の期首残高

978,835

778,133

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

11,587

現金及び現金同等物の期末残高

778,133

331,906