トラスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,259,512

1,358,399

減価償却費

3,413,819

3,766,326

のれん償却額

6,692

6,646

減損損失

－

11,481

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,449

6,241

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,452

39,963

受取利息及び受取配当金

△26,791

△15,255

支払利息

108,121

99,352

為替差損益（△は益）

△3,291

△2,366

固定資産除却損

389

3,057

貸倒損失

13,366

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,004

－

売上債権の増減額（△は増加）

△425,222

△418,143

たな卸資産の増減額（△は増加）

235,189

1,078,035

仕入債務の増減額（△は減少）

116,331

△168,117

未払消費税等の増減額（△は減少）

147,876

92,527

その他の流動資産の増減額（△は増加）

165,901

△13,718

その他の流動負債の増減額（△は減少）

178,534

241,987

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△4,652

△1,998

その他の固定負債の増減額（△は減少）

9,029

55,618

その他

14,149

291

小計

5,204,949

6,140,327

利息及び配当金の受取額

26,377

15,122

利息の支払額

△100,462

△97,076

法人税等の支払額

△422,721

△412,423

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,708,141

5,645,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,193,313

△1,606,078

無形固定資産の取得による支出

△19,170

△30,532

投資有価証券の償還による収入

16,261

－

定期預金の預入による支出

△2,107

－

貸付けによる支出

△2,326

△405,989

貸付金の回収による収入

5,399

1,913

敷金及び保証金の差入による支出

△38,970

△65,352

敷金及び保証金の回収による収入

10,998

11,423

その他

3,047

2,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,220,182

△2,092,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

220,000

330,000

長期借入れによる収入

650,000

－

長期借入金の返済による支出

△111,267

△468,524

配当金の支払額

△77,618

△103,524

リース債務の返済による支出

△3,332,773

△3,500,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,651,659

△3,742,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,100

△12,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△153,599

△200,701

現金及び現金同等物の期首残高

1,132,435

978,835

現金及び現金同等物の期末残高

978,835

778,133