トラスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,526,224

1,410,731

減価償却費

2,478,607

2,787,170

のれん償却額

6,748

6,597

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△150

3,606

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,560

26,602

受取利息及び受取配当金

△22,936

△29,498

支払利息

94,410

102,013

為替差損益（△は益）

7,239

△68

固定資産売却損益（△は益）

△4,454

－

固定資産除却損

5,598

3,176

投資有価証券売却損益（△は益）

△424

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,238

△101,060

たな卸資産の増減額（△は増加）

530,560

1,024,411

仕入債務の増減額（△は減少）

12,442

29,052

未払消費税等の増減額（△は減少）

89,198

△111,179

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△116,818

21,897

その他の流動負債の増減額（△は減少）

251,456

620,283

その他の固定資産の増減額（△は増加）

528

△7,057

その他の固定負債の増減額（△は減少）

17,860

△17,515

その他

△4,382

339

小計

4,870,029

5,769,502

利息及び配当金の受取額

23,004

29,226

利息の支払額

△94,204

△101,565

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△566,642

△528,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,232,187

5,168,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△712,788

△1,387,383

有形固定資産の売却による収入

13,025

－

無形固定資産の取得による支出

△23,635

△18,917

無形固定資産の売却による収入

1,659

－

投資有価証券の売却による収入

559

－

貸付けによる支出

△1,410

△182,090

貸付金の回収による収入

5,437

4,771

敷金及び保証金の差入による支出

△23,622

△52,741

敷金及び保証金の回収による収入

28,763

25,098

その他

△5,718

4,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

△717,730

△1,606,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

60,000

△520,000

社債の償還による支出

△16,000

－

配当金の支払額

△77,670

△77,675

リース債務の返済による支出

△3,087,109

△3,025,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,120,779

△3,623,047

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,990

△4,328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

382,686

△65,213

現金及び現金同等物の期首残高

814,962

1,197,649

現金及び現金同等物の期末残高

1,197,649

1,132,435