トラスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,407,250

1,527,470

減価償却費

2,193,561

2,324,424

のれん償却額

6,895

6,897

減損損失

6,981

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△895

553

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,690

△7,585

受取利息及び受取配当金

△22,147

△25,544

支払利息

94,548

94,491

為替差損益（△は益）

△141

3,369

固定資産売却損益（△は益）

20,354

1,079

固定資産除却損

7,110

2,460

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,499

△269

売上債権の増減額（△は増加）

△106,485

△113,519

たな卸資産の増減額（△は増加）

△239,821

△2,318

仕入債務の増減額（△は減少）

60,656

84,780

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36,229

△102,513

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△165,289

△152,540

その他の流動負債の増減額（△は減少）

131,869

559,993

その他の固定資産の増減額（△は増加）

1,295

3,675

その他の固定負債の増減額（△は減少）

27,963

△1,777

その他

268

308

小計

3,389,936

4,203,435

利息及び配当金の受取額

21,692

25,625

利息の支払額

△92,920

△94,203

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△526,286

△602,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,792,422

3,532,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△4,970

有形固定資産の取得による支出

△204,092

△558,630

有形固定資産の売却による収入

28

63,477

有形固定資産の除却による支出

△2,403

－

無形固定資産の取得による支出

△32,542

△27,357

投資有価証券の売却による収入

1,500

561

貸付けによる支出

△13,856

△6,908

貸付金の回収による収入

39,745

28,548

敷金及び保証金の差入による支出

△21,328

△48,894

敷金及び保証金の回収による収入

13,957

12,065

その他

△3,411

△11,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△222,403

△553,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

330,000

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△301,766

△494,210

社債の償還による支出

△30,000

△34,000

配当金の支払額

△67,496

△69,898

リース債務の返済による支出

△2,133,530

△2,569,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,432,793

△2,837,729

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,447

△1,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

138,673

139,862

現金及び現金同等物の期首残高

536,425

675,099

現金及び現金同等物の期末残高

675,099

814,962