トラスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,779,773

2,792,949

減価償却費

5,261,398

6,273,230

のれん償却額

6,224

6,201

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,620

12,688

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,176

21,564

受取利息及び受取配当金

△24,191

△24,396

支払利息

142,384

197,048

為替差損益（△は益）

△21,419

△6,548

固定資産除却損

4,028

7,469

投資有価証券売却損益（△は益）

△299,119

－

売上債権の増減額（△は増加）

229,645

△1,068,418

棚卸資産の増減額（△は増加）

494,308

1,091,162

仕入債務の増減額（△は減少）

149,566

621,318

未払消費税等の増減額（△は減少）

458,418

1,305,730

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,191,182

329,473

その他の流動負債の増減額（△は減少）

347,968

△9,041

その他の固定資産の増減額（△は増加）

19,650

905

その他の固定負債の増減額（△は減少）

9,954

37,436

その他

11,219

8,476

小計

8,384,183

11,597,250

利息及び配当金の受取額

23,771

23,998

利息の支払額

△142,133

△197,234

法人税等の支払額

△1,003,205

△648,325

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,262,616

10,775,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

18,000

定期預金の預入による支出

△18,000

－

有形固定資産の取得による支出

△4,926,873

△4,674,075

無形固定資産の取得による支出

△57,637

△67,910

投資有価証券の売却による収入

333,119

－

貸付けによる支出

－

△2,000

貸付金の回収による収入

1,237

1,477

敷金及び保証金の差入による支出

△84,714

△128,800

敷金及び保証金の回収による収入

28,415

52,182

その他

△7,888

9,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,732,340

△4,791,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,850,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△2,519

－

配当金の支払額

△206,901

△128,583

非支配株主への配当金の支払額

△96,654

△144,981

リース債務の返済による支出

△4,523,135

△5,617,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,979,210

△5,591,354

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,634

17,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△443,300

409,904

現金及び現金同等物の期首残高

1,418,511

975,211

現金及び現金同等物の期末残高

975,211

1,385,115