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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益（又は△税金等調整前当期純損失）
△125,237
26,100
減損損失
75,175
―
減価償却費
6,247
6,596
のれん償却額
3,457
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△43,077
固定資産除却損
350
受取利息及び受取配当金
△1,354
△493
支払利息
8,648
7,903
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,999
固定資産売却損益（△は益）
△10,028
株式交付費償却
2,273
1,740
売上債権の増減額（△は増加）
△24,329
△23,020
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,769
△22,106
仕入債務の増減額（△は減少）
14,680
708
未払金の増減額（△は減少）
853
△25,054
未払費用の増減額（△は減少）
8,649
11,140
その他
△34,155
16,398
小計
△133,585
△10,116
利息及び配当金の受取額
1,354
493
利息の支払額
△8,264
△7,509
法人税等の支払額
△3,171
△8,504
△143,667
△25,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
89,055
有形固定資産の取得による支出
△14,774
△158,575
無形固定資産の取得による支出
△2,953
△4,448
投資有価証券の売却による収入
5,000
長期貸付金の回収による収入
42,646
43,847
敷金及び保証金の差入による支出
△18,236
△16,440
敷金及び保証金の回収による収入
371
△52
△927
12,001
△47,488
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△99,823
△80,982
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△18,533
△20,565
株式の発行による収入
594,780
476,423
△101,547
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
344,757
△174,673
現金及び現金同等物の期首残高
209,909
554,666
現金及び現金同等物の期末残高
379,993
