ヒロタグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益（又は△税金等調整前当期純損失） | △125,237 | 26,100 |
| 減損損失 | 75,175 | ― |
| 減価償却費 | 6,247 | 6,596 |
| のれん償却額 | 3,457 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △43,077 | ― |
| 固定資産除却損 | 350 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,354 | △493 |
| 支払利息 | 8,648 | 7,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,999 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △10,028 |
| 株式交付費償却 | 2,273 | 1,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △24,329 | △23,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △20,769 | △22,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,680 | 708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 853 | △25,054 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,649 | 11,140 |
| その他 | △34,155 | 16,398 |
| 小計 | △133,585 | △10,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,354 | 493 |
| 利息の支払額 | △8,264 | △7,509 |
| 法人税等の支払額 | △3,171 | △8,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △143,667 | △25,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 89,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,774 | △158,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,953 | △4,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | ― |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42,646 | 43,847 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,236 | △16,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 371 | ― |
| その他 | △52 | △927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,001 | △47,488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △99,823 | △80,982 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △18,533 | △20,565 |
| 株式の発行による収入 | 594,780 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,423 | △101,547 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,757 | △174,673 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 209,909 | 554,666 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 554,666 | 379,993 |
