ヒロタグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △200,985 | △125,237 |
| 減損損失 | 24,655 | 75,175 |
| 減価償却費 | 1,959 | 6,247 |
| のれん償却額 | 864 | 3,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20,901 | △43,077 |
| 固定資産除却損 | 0 | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,194 | △1,354 |
| 支払利息 | 8,411 | 8,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △4,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,532 | ― |
| 株式交付費償却 | 2,758 | 2,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,589 | △24,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,422 | △20,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △17,036 | 14,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △50,057 | 853 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △6,441 | 8,649 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 34,781 | ― |
| その他 | △9,158 | △34,155 |
| 小計 | △201,801 | △133,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,194 | 1,354 |
| 利息の支払額 | △9,504 | △8,264 |
| 法人税等の支払額 | △3,713 | △3,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △212,824 | △143,667 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,583 | △14,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,914 | △2,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 5,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41,802 | 42,646 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,748 | △18,236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,779 | 371 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,551 | ― |
| 店舗閉鎖等による支出 | △4,070 | ― |
| その他 | 1,528 | △52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,446 | 12,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 351,035 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △76,224 | △99,823 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △16,602 | △18,533 |
| 株式の発行による収入 | ― | 594,780 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 2,000 | ― |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △6 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,201 | 476,423 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,823 | 344,757 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 80,085 | 209,909 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 209,909 | 554,666 |
