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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△200,985
△125,237
減損損失
24,655
75,175
減価償却費
1,959
6,247
のれん償却額
864
3,457
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20,901
△43,077
固定資産除却損
0
350
受取利息及び受取配当金
△2,194
△1,354
支払利息
8,411
8,648
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△4,999
投資有価証券評価損益（△は益）
19,532
株式交付費償却
2,758
2,273
売上債権の増減額（△は増加）
8,589
△24,329
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,422
△20,769
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,036
14,680
未払金の増減額（△は減少）
△50,057
853
未払費用の増減額（△は減少）
△6,441
8,649
長期未払金の増減額（△は減少）
34,781
その他
△9,158
△34,155
小計
△201,801
△133,585
利息及び配当金の受取額
2,194
1,354
利息の支払額
△9,504
△8,264
法人税等の支払額
△3,713
△3,171
△212,824
△143,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,583
△14,774
無形固定資産の取得による支出
△4,914
△2,953
投資有価証券の売却による収入
5,000
子会社株式の取得による支出
△0
長期貸付金の回収による収入
41,802
42,646
敷金及び保証金の差入による支出
△13,748
△18,236
敷金及び保証金の回収による収入
36,779
371
出資金の回収による収入
100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
42,551
店舗閉鎖等による支出
△4,070
1,528
△52
82,446
12,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
351,035
長期借入金の返済による支出
△76,224
△99,823
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△16,602
△18,533
株式の発行による収入
594,780
連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入
2,000
子会社の自己株式の取得による支出
△6
260,201
476,423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
129,823
344,757
現金及び現金同等物の期首残高
80,085
209,909
現金及び現金同等物の期末残高
554,666
