ヒロタグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △404,505 | △200,985 |
| 減損損失 | 236,166 | 24,655 |
| 減価償却費 | 23,806 | 1,959 |
| 差入保証金償却額 | 267 | ― |
| のれん償却額 | 1,367 | 864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20,487 | △20,901 |
| 固定資産除却損 | 1,324 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,068 | △2,194 |
| 支払利息 | 5,248 | 8,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 19,532 |
| 株式交付費償却 | 2,758 | 2,758 |
| 新株予約権発行費償却 | 1,653 | ― |
| 災害損失 | 12,143 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,937 | 8,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,334 | 3,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △35,752 | △17,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △43,163 | △50,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △3,355 | △6,441 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △5,875 | 34,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8,033 | △3,834 |
| 新株予約権戻入益 | △632 | ― |
| その他 | 5,427 | △5,324 |
| 小計 | △169,108 | △201,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,068 | 2,194 |
| 利息の支払額 | △8,871 | △9,504 |
| 法人税等の支払額 | △4,292 | △3,713 |
| 災害損失の支払額 | △7,937 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △187,140 | △212,824 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,417 | △17,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,174 | △4,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,532 | ― |
| 子会社株式の取得による支出 | △100 | ― |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40,975 | 41,802 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △282 | △13,748 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,069 | 36,779 |
| 出資金の回収による収入 | ― | 100 |
| 出資金の払込による支出 | △150 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 42,551 |
| 店舗閉鎖等による支出 | ― | △4,070 |
| その他 | 0 | 1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,611 | 82,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 422 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,141 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 94,857 | 351,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,336 | △76,224 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,336 | △16,602 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | ― | 2,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | ― | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,465 | 260,201 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △150,286 | 129,823 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 230,372 | 80,085 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 80,085 | 209,909 |
