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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△404,505
△200,985
減損損失
236,166
24,655
減価償却費
23,806
1,959
差入保証金償却額
267
―
のれん償却額
1,367
864
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20,487
△20,901
固定資産除却損
1,324
0
受取利息及び受取配当金
△3,068
△2,194
支払利息
5,248
8,411
投資有価証券評価損益（△は益）
19,532
株式交付費償却
2,758
新株予約権発行費償却
1,653
災害損失
12,143
売上債権の増減額（△は増加）
67,937
8,589
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,334
3,422
仕入債務の増減額（△は減少）
△35,752
△17,036
未払金の増減額（△は減少）
△43,163
△50,057
未払費用の増減額（△は減少）
△3,355
△6,441
長期未払金の増減額（△は減少）
△5,875
34,781
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8,033
△3,834
新株予約権戻入益
△632
その他
5,427
△5,324
小計
△169,108
△201,801
利息及び配当金の受取額
3,068
2,194
利息の支払額
△8,871
△9,504
法人税等の支払額
△4,292
△3,713
災害損失の支払額
△7,937
△187,140
△212,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,417
△17,583
無形固定資産の取得による支出
△8,174
△4,914
投資有価証券の取得による支出
△19,532
子会社株式の取得による支出
△100
長期貸付金の回収による収入
40,975
41,802
敷金及び保証金の差入による支出
△282
△13,748
敷金及び保証金の回収による収入
1,069
36,779
出資金の回収による収入
100
出資金の払込による支出
△150
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
42,551
店舗閉鎖等による支出
△4,070
1,528
△15,611
82,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
422
短期借入金の返済による支出
△8,141
長期借入れによる収入
94,857
351,035
長期借入金の返済による支出
△21,336
△76,224
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△13,336
△16,602
連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入
2,000
子会社の自己株式の取得による支出
△6
52,465
260,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△150,286
129,823
現金及び現金同等物の期首残高
230,372
80,085
現金及び現金同等物の期末残高
209,909
