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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△121,963
△404,505
減損損失
3,259
236,166
減価償却費
23,038
23,806
差入保証金償却額
△5,045
267
のれん償却額
1,025
1,367
貸倒引当金の増減額（△は減少）
84,090
△20,487
固定資産除却損
2,882
1,324
受取利息及び受取配当金
△100
△3,068
支払利息
4,985
5,248
関係会社株式売却益
△137,021
―
株式交付費償却
1,698
2,758
新株予約権発行費償却
734
1,653
無形固定資産売却損益（△は益）
10,425
投資有価証券売却損益（△は益）
760
店舗閉鎖損失
600
違約金収入
△1,569
災害損失
12,143
売上債権の増減額（△は増加）
△17,405
67,937
たな卸資産の増減額（△は増加）
13,591
△2,334
未収入金の増減額（△は増加）
14,058
159
前払費用の増減額（△は増加）
△3,672
2,977
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,277
△35,752
未払金の増減額（△は減少）
△60,110
△43,163
前受金の増減額（△は減少）
97
未払費用の増減額（△は減少）
5,065
△3,355
預り金の増減額（△は減少）
328
3,401
長期未払金の増減額（△は減少）
△1,300
△5,875
未払消費税等の増減額（△は減少）
△55,665
△8,033
新株予約権戻入益
△632
その他
1,147
△1,110
小計
△255,338
△169,108
利息及び配当金の受取額
100
3,068
利息の支払額
△4,939
△8,871
違約金収入の受取額
1,569
法人税等の支払額
△4,379
△4,292
災害損失の支払額
△7,937
△262,988
△187,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
30,000
有形固定資産の取得による支出
△50,242
△29,417
無形固定資産の取得による支出
△1,750
△8,174
資産除去債務の履行による支出
△2,600
投資有価証券の取得による支出
△19,532
投資有価証券の売却による収入
3,415
子会社株式の取得による支出
長期貸付金の回収による収入
40,975
敷金及び保証金の差入による支出
△37,824
△282
敷金及び保証金の回収による収入
13,107
1,069
出資金の払込による支出
△150
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
12,663
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
57,267
店舗閉鎖等による支出
△1,440
22,596
△15,611
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,477
422
短期借入金の返済による支出
△17,090
△8,141
長期借入れによる収入
94,857
長期借入金の返済による支出
△19,002
△21,336
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△14,385
△13,336
株式の発行による収入
311,655
株式の発行による支出
△10,661
新株予約権の発行による収入
632
自己株式の取得による支出
△13
子会社の自己株式の取得による支出
△1
253,608
52,465
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,217
△150,286
現金及び現金同等物の期首残高
217,155
230,372
現金及び現金同等物の期末残高
80,085
