ヒロタグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △121,963 | △404,505 |
| 減損損失 | 3,259 | 236,166 |
| 減価償却費 | 23,038 | 23,806 |
| 差入保証金償却額 | △5,045 | 267 |
| のれん償却額 | 1,025 | 1,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,090 | △20,487 |
| 固定資産除却損 | 2,882 | 1,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △3,068 |
| 支払利息 | 4,985 | 5,248 |
| 関係会社株式売却益 | △137,021 | ― |
| 株式交付費償却 | 1,698 | 2,758 |
| 新株予約権発行費償却 | 734 | 1,653 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 10,425 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 760 | ― |
| 店舗閉鎖損失 | 600 | ― |
| 違約金収入 | △1,569 | ― |
| 災害損失 | ― | 12,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △17,405 | 67,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,591 | △2,334 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,058 | 159 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △3,672 | 2,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △19,277 | △35,752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △60,110 | △43,163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97 | ― |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,065 | △3,355 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 328 | 3,401 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △1,300 | △5,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △55,665 | △8,033 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △632 |
| その他 | 1,147 | △1,110 |
| 小計 | △255,338 | △169,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 3,068 |
| 利息の支払額 | △4,939 | △8,871 |
| 違約金収入の受取額 | 1,569 | ― |
| 法人税等の支払額 | △4,379 | △4,292 |
| 災害損失の支払額 | ― | △7,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △262,988 | △187,140 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,242 | △29,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,750 | △8,174 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,600 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △19,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,415 | ― |
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | ― | 40,975 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △37,824 | △282 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,107 | 1,069 |
| 出資金の払込による支出 | ― | △150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,663 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57,267 | ― |
| 店舗閉鎖等による支出 | △1,440 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,596 | △15,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,477 | 422 |
| 短期借入金の返済による支出 | △17,090 | △8,141 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 94,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,002 | △21,336 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △14,385 | △13,336 |
| 株式の発行による収入 | 311,655 | ― |
| 株式の発行による支出 | △10,661 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | 632 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | ― |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,608 | 52,465 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,217 | △150,286 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 217,155 | 230,372 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 230,372 | 80,085 |
