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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△17,231
△121,963
減損損失
3,384
3,259
減価償却費
24,497
23,038
差入保証金償却額
△7,287
△5,045
のれん償却額
－
1,025
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△171
84,090
固定資産除却損
131
2,882
受取利息及び受取配当金
△61
△100
支払利息
5,740
4,985
関係会社株式売却益
△137,021
株式交付費償却
3,250
1,698
新株予約権発行費償却
734
無形固定資産売却損益（△は益）
10,425
投資有価証券売却損益（△は益）
2,601
760
店舗閉鎖損失
6,590
600
違約金収入
△1,569
和解金
4,383
売上債権の増減額（△は増加）
△43,268
△17,405
たな卸資産の増減額（△は増加）
25,954
13,591
未収入金の増減額（△は増加）
4,393
14,058
前払費用の増減額（△は増加）
265
△3,672
仕入債務の増減額（△は減少）
8,393
△19,277
未払金の増減額（△は減少）
△6,808
△60,110
前受金の増減額（△は減少）
△3,064
97
未払費用の増減額（△は減少）
△9,365
5,065
預り金の増減額（△は減少）
△2,684
328
長期未払金の増減額（△は減少）
1,870
△1,300
未払消費税等の増減額（△は減少）
6,574
△55,665
その他
379
1,147
小計
8,471
△255,338
利息及び配当金の受取額
61
100
利息の支払額
△5,697
△4,939
違約金収入の受取額
1,569
和解金の支払額
△4,383
法人税等の支払額
△6,260
△4,379
△7,808
△262,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30,000
定期預金の払戻による収入
30,000
有形固定資産の取得による支出
△16,321
△50,242
無形固定資産の取得による支出
△1,750
資産除去債務の履行による支出
△2,600
投資有価証券の取得による支出
△12,389
投資有価証券の売却による収入
6,607
3,415
敷金及び保証金の差入による支出
△1,018
△37,824
敷金及び保証金の回収による収入
13,009
13,107
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
12,663
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
57,267
店舗閉鎖等による支出
△5,487
△1,440
△559
△16,159
22,596
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
12,200
2,477
短期借入金の返済による支出
△3,592
△17,090
長期借入金の返済による支出
△8,227
△19,002
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△18,152
△14,385
株式の発行による収入
49,982
311,655
株式の発行による支出
△10,661
新株予約権の発行による収入
632
自己株式の取得による支出
△10
△13
子会社の自己株式の取得による支出
△1
32,199
253,608
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,232
13,217
現金及び現金同等物の期首残高
208,922
217,155
現金及び現金同等物の期末残高
230,372
