ヒロタグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △17,231 | △121,963 |
| 減損損失 | 3,384 | 3,259 |
| 減価償却費 | 24,497 | 23,038 |
| 差入保証金償却額 | △7,287 | △5,045 |
| のれん償却額 | － | 1,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △171 | 84,090 |
| 固定資産除却損 | 131 | 2,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △100 |
| 支払利息 | 5,740 | 4,985 |
| 関係会社株式売却益 | － | △137,021 |
| 株式交付費償却 | 3,250 | 1,698 |
| 新株予約権発行費償却 | － | 734 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 10,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,601 | 760 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,590 | 600 |
| 違約金収入 | － | △1,569 |
| 和解金 | 4,383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △43,268 | △17,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,954 | 13,591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,393 | 14,058 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 265 | △3,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,393 | △19,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △6,808 | △60,110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △3,064 | 97 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △9,365 | 5,065 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,684 | 328 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,870 | △1,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,574 | △55,665 |
| その他 | 379 | 1,147 |
| 小計 | 8,471 | △255,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 100 |
| 利息の支払額 | △5,697 | △4,939 |
| 違約金収入の受取額 | － | 1,569 |
| 和解金の支払額 | △4,383 | － |
| 法人税等の支払額 | △6,260 | △4,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,808 | △262,988 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,321 | △50,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △1,750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △2,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,389 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,607 | 3,415 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,018 | △37,824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,009 | 13,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,663 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 57,267 |
| 店舗閉鎖等による支出 | △5,487 | △1,440 |
| その他 | △559 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,159 | 22,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,200 | 2,477 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,592 | △17,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,227 | △19,002 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △18,152 | △14,385 |
| 株式の発行による収入 | 49,982 | 311,655 |
| 株式の発行による支出 | － | △10,661 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 632 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △13 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,199 | 253,608 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,232 | 13,217 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 208,922 | 217,155 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 217,155 | 230,372 |
