ヒロタグループホールディングス

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決算書

ヒロタグループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,545	△17,231
	減損損失	20,588	3,384
	減価償却費	29,780	24,497
	差入保証金償却額	△20,313	△7,287
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△600	△171
	固定資産除却損	592	131
	受取利息及び受取配当金	△45	△61
	支払利息	6,586	5,740
	株式交付費償却	4,611	3,250
	投資有価証券売却損益（△は益）	△713	2,601
	建設協力金返済益	△1,038	－
	店舗閉鎖損失	649	6,590
	和解金	－	4,383
	売上債権の増減額（△は増加）	△13,444	△43,268
	たな卸資産の増減額（△は増加）	3,835	25,954
	未収入金の増減額（△は増加）	△3,867	4,393
	前払費用の増減額（△は増加）	6,325	265
	仕入債務の増減額（△は減少）	△12,318	8,393
	未払金の増減額（△は減少）	△27,729	△6,808
	前受金の増減額（△は減少）	△342	△3,064
	未払費用の増減額（△は減少）	△2,472	△9,365
	預り金の増減額（△は減少）	△13,127	△2,684
	長期未払金の増減額（△は減少）	－	1,870
	未払消費税等の増減額（△は減少）	17,580	6,574
	その他	660	379
	小計	△3,255	8,471
	利息及び配当金の受取額	45	61
	利息の支払額	△6,562	△5,697
	和解金の支払額	－	△4,383
	法人税等の支払額	△21,974	△6,260
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△31,746	△7,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入	－	30,000
	定期預金の預入による支出	△30,000	△30,000
	有形固定資産の取得による支出	△20,075	△16,321
	資産除去債務の履行による支出	△8,483	－
	無形固定資産の取得による支出	△776	－
	投資有価証券の取得による支出	△7,445	△12,389
	投資有価証券の売却による収入	8,158	6,607
	敷金及び保証金の差入による支出	△250	△1,018
	敷金及び保証金の回収による収入	43,557	13,009
	店舗閉鎖等による支出	－	△5,487
	その他	△50	△559
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,364	△16,159

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	－	12,200
	短期借入金の返済による支出	△3,954	△3,592
	長期借入れによる収入	3,000	－
	長期借入金の返済による支出	△7,775	△8,227
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△18,732	△18,152
	株式の発行による収入	8,695	49,982
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	16,960	－
	非支配株主からの払込みによる収入	100	－
	自己株式の取得による支出	-	△10
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,706	32,199
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△48,818	8,232
現金及び現金同等物の期首残高		257,741	208,922
現金及び現金同等物の期末残高		208,922	217,155