ヒロタグループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△76,486

1,545

減損損失

2,733

20,588

減価償却費

39,866

29,780

差入保証金償却額

1,548

△20,313

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△829

△600

固定資産除却損

57

592

受取利息及び受取配当金

△127

△45

支払利息

5,863

6,586

株式交付費償却

8,214

4,611

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△713

有形固定資産売却損益（△は益）

△30,652

-

建設協力金返済益

-

△1,038

売上債権の増減額（△は増加）

47,956

△13,444

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,885

3,835

未収入金の増減額（△は増加）

△742

△3,867

前払費用の増減額（△は増加）

△5,084

6,325

仕入債務の増減額（△は減少）

226

△12,318

未払金の増減額（△は減少）

△17,257

△27,080

前受金の増減額（△は減少）

△3,055

△342

未払費用の増減額（△は減少）

△15,208

△2,472

預り金の増減額（△は減少）

8,768

△13,127

長期未払金の増減額（△は減少）

△3,874

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

△404

17,580

その他

1,974

660

小計

△40,397

△3,255

利息及び配当金の受取額

127

45

利息の支払額

△5,859

△6,562

法人税等の支払額

△17,681

△21,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

△63,811

△31,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△30,000

有形固定資産の取得による支出

△38,636

△20,075

資産除去債務の履行による支出

-

△8,483

無形固定資産の取得による支出

△1,184

△776

投資有価証券の取得による支出

△100

△7,445

投資有価証券の売却による収入

100

8,158

貸付けによる支出

△7,400

-

貸付金の回収による収入

7,400

-

敷金及び保証金の差入による支出

△11,202

△250

敷金及び保証金の回収による収入

2,324

43,557

その他

-

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,697

△15,364

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,852

△3,954

長期借入れによる収入

-

3,000

長期借入金の返済による支出

△7,775

△7,775

セール・アンド・リースバックによる収入

240,000

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△15,103

△18,732

株式の発行による収入

31,040

8,695

新株予約権の行使による株式の発行による収入

45,142

16,960

新株予約権の発行による収入

2,028

-

非支配株主からの払込みによる収入

10,000

100

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

290,479

△1,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

177,970

△48,818

現金及び現金同等物の期首残高

79,770

257,741

現金及び現金同等物の期末残高

 257,741

 208,922