ヒロタグループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△57,324

△76,486

減損損失

10,172

2,733

減価償却費

48,587

39,866

差入保証金償却額

2,845

1,548

のれん償却額

1,372

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,382

△829

固定資産除却損

157

57

受取利息及び受取配当金

△25

△127

支払利息

3,965

5,863

株式交付費償却

3,579

8,214

投資有価証券評価損益（△は益）

2,000

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△30,652

持分変動損益（△は益）

△5,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

△42,109

47,956

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,139

△3,885

未収入金の増減額（△は増加）

2,064

△742

前払費用の増減額（△は増加）

△3,944

△5,084

仕入債務の増減額（△は減少）

11,360

226

未払金の増減額（△は減少）

△6,438

△17,257

前受金の増減額（△は減少）

△6,505

△3,055

未払費用の増減額（△は減少）

12,467

△15,208

預り金の増減額（△は減少）

△2,228

8,768

長期未払金の増減額（△は減少）

11,905

△3,874

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,682

△404

その他

3,651

1,974

小計

△13,284

△40,397

利息及び配当金の受取額

25

127

利息の支払額

△3,920

△5,859

法人税等の支払額

△12,447

△17,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

△29,627

△63,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,960

△38,636

無形固定資産の取得による支出

△16,816

△1,184

投資有価証券の取得による支出

-

△100

投資有価証券の売却による収入

-

100

貸付けによる支出

-

△7,400

貸付金の回収による収入

-

7,400

敷金及び保証金の差入による支出

△4,742

△11,202

敷金及び保証金の回収による収入

3,260

2,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,258

△48,697

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000

-

短期借入金の返済による支出

△7,941

△4,852

長期借入れによる収入

4,679

-

長期借入金の返済による支出

△10,872

△7,775

セール・アンド・リースバックによる収入

-

240,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△12,079

△15,103

株式の発行による収入

-

31,040

新株予約権の行使による株式の発行による収入

57,079

45,142

新株予約権の発行による収入

-

2,028

自己株式の処分による収入

41,212

-

非支配株主からの払込みによる収入

5,000

10,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

80,078

290,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,192

177,970

現金及び現金同等物の期首残高

76,578

79,770

現金及び現金同等物の期末残高

 79,770

 257,741