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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△541,065
△398,806
減価償却費
24,438
6,785
固定資産除却損
767
―
受取利息及び受取配当金
△8
△41
支払利息
8,955
10,571
固定資産売却損益（△は益）
1,494
受取保険金
△2,501
保険解約返戻金
△8,555
株式交付費償却
1,934
2,889
減損損失
155,489
5,802
店舗閉鎖損失
8,215
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
9,658
移転損失引当金の増減額（△は減少）
16,971
売上債権の増減額（△は増加）
△69,988
65,279
棚卸資産の増減額（△は増加）
△28,530
35,599
仕入債務の増減額（△は減少）
51,746
△35,488
未払金の増減額（△は減少）
93,182
△100,286
未払費用の増減額（△は減少）
499
△24,351
その他
10
△232
小計
△302,567
△406,995
利息及び配当金の受取額
8
41
利息の支払額
△7,778
△14,995
法人税等の支払額
△2,639
△2,898
法人税等の還付額
3,777
保険金の受取額
2,501
保険解約返戻金の受取額
8,555
店舗閉鎖損失の支払額
△5,397
△309,199
△419,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
262
有形固定資産の取得による支出
△128,338
△13,709
無形固定資産の取得による支出
△314
△2,300
敷金及び保証金の差入による支出
△60,648
△14,073
敷金及び保証金の回収による収入
5,099
3,845
△1,643
3,269
△185,845
△22,705
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
70,000
50,000
短期借入金の返済による支出
△70,000
△7,930
長期借入れによる収入
80,000
676,100
長期借入金の返済による支出
△116,932
△726,105
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△22,087
△23,173
株式の発行による収入
273,706
742,894
214,687
711,786
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△280,358
269,891
現金及び現金同等物の期首残高
379,993
99,635
現金及び現金同等物の期末残高
369,526
