ヒロタグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益（又は△税金等調整前当期純損失） | 26,100 | △541,065 |
| 減価償却費 | 6,596 | 24,438 |
| 固定資産除却損 | ― | 767 |
| 受取利息及び受取配当金 | △493 | △8 |
| 支払利息 | 7,903 | 8,955 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10,028 | ― |
| 株式交付費償却 | 1,740 | 1,934 |
| 減損損失 | ― | 155,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △23,020 | △69,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22,106 | △28,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708 | 51,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △25,054 | 93,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,140 | 499 |
| その他 | 16,398 | 10 |
| 小計 | △10,116 | △302,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 8 |
| 利息の支払額 | △7,509 | △7,778 |
| 法人税等の支払額 | △8,504 | △2,639 |
| 法人税等の還付額 | ― | 3,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △25,636 | △309,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,055 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,575 | △128,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,448 | △314 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43,847 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,440 | △60,648 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 5,099 |
| その他 | △927 | △1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,488 | △185,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | ― | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △70,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,982 | △116,932 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △20,565 | △22,087 |
| 株式の発行による収入 | ― | 273,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,547 | 214,687 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △174,673 | △280,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 554,666 | 379,993 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 379,993 | 99,635 |
