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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益（又は△税金等調整前当期純損失）
26,100
△541,065
減価償却費
6,596
24,438
固定資産除却損
―
767
受取利息及び受取配当金
△493
△8
支払利息
7,903
8,955
固定資産売却損益（△は益）
△10,028
株式交付費償却
1,740
1,934
減損損失
155,489
売上債権の増減額（△は増加）
△23,020
△69,988
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,106
△28,530
仕入債務の増減額（△は減少）
708
51,746
未払金の増減額（△は減少）
△25,054
93,182
未払費用の増減額（△は減少）
11,140
499
その他
16,398
10
小計
△10,116
△302,567
利息及び配当金の受取額
493
8
利息の支払額
△7,509
△7,778
法人税等の支払額
△8,504
△2,639
法人税等の還付額
3,777
△25,636
△309,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
89,055
有形固定資産の取得による支出
△158,575
△128,338
無形固定資産の取得による支出
△4,448
△314
長期貸付金の回収による収入
43,847
敷金及び保証金の差入による支出
△16,440
△60,648
敷金及び保証金の回収による収入
5,099
△927
△1,643
△47,488
△185,845
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
70,000
短期借入金の返済による支出
△70,000
長期借入れによる収入
80,000
長期借入金の返済による支出
△80,982
△116,932
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△20,565
△22,087
株式の発行による収入
273,706
△101,547
214,687
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△174,673
△280,358
現金及び現金同等物の期首残高
554,666
379,993
現金及び現金同等物の期末残高
99,635
