ヒロタグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △541,065 | △398,806 |
| 減価償却費 | 24,438 | 6,785 |
| 固定資産除却損 | 767 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △41 |
| 支払利息 | 8,955 | 10,571 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | 1,494 |
| 受取保険金 | ― | △2,501 |
| 保険解約返戻金 | ― | △8,555 |
| 株式交付費償却 | 1,934 | 2,889 |
| 減損損失 | 155,489 | 5,802 |
| 店舗閉鎖損失 | ― | 8,215 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 9,658 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 16,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △69,988 | 65,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △28,530 | 35,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,746 | △35,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,182 | △100,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 499 | △24,351 |
| その他 | 10 | △232 |
| 小計 | △302,567 | △406,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 41 |
| 利息の支払額 | △7,778 | △14,995 |
| 法人税等の支払額 | △2,639 | △2,898 |
| 法人税等の還付額 | 3,777 | ― |
| 保険金の受取額 | ― | 2,501 |
| 保険解約返戻金の受取額 | ― | 8,555 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | ― | △5,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △309,199 | △419,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,338 | △13,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △314 | △2,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △60,648 | △14,073 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,099 | 3,845 |
| その他 | △1,643 | 3,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,845 | △22,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △70,000 | △7,930 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 676,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △116,932 | △726,105 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △22,087 | △23,173 |
| 株式の発行による収入 | 273,706 | 742,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,687 | 711,786 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △280,358 | 269,891 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 379,993 | 99,635 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 99,635 | 369,526 |
