日本調剤のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,217 | 7,843 |
| 減価償却費 | 6,569 | 6,740 |
| 長期前払費用償却額 | 157 | 126 |
| 減損損失 | 669 | 2,574 |
| 災害による損失 | 3,910 | - |
| 受取保険金 | △3,909 | - |
| 受取補償金 | - | △1,573 |
| のれん償却額 | 1,814 | 1,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 258 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △127 | △49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 295 | 266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | △1,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,185 | △701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,147 | △5,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,363 | △2,018 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △75 | △76 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57 | 109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △224 | 375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 378 | △1,177 |
| その他 | 481 | 1,064 |
| 小計 | 17,989 | 9,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △299 | △267 |
| 法人税等の支払額 | △2,189 | △3,286 |
| 保険金の受取額 | 3,909 | - |
| 補償金の受取額 | - | 1,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,411 | 7,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,956 | △5,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 2,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,753 | △1,994 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △133 | △59 |
| 事業譲受による支出 | △348 | △367 |
| 事業譲渡による収入 | 75 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △597 | △1,433 |
| 貸付金の実行による支出 | - | △2,096 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 89 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △935 | △779 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | 219 |
| その他 | △18 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,313 | △10,018 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,900 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,966 | △12,366 |
| リース債務の返済による支出 | △140 | △145 |
| 割賦債務の返済による支出 | △462 | △424 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △100 |
| 配当金の支払額 | △749 | △749 |
| その他 | △28 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,448 | 713 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,350 | △1,772 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,893 | 25,543 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,543 | 23,770 |
