日本調剤

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

当連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,217

7,843

減価償却費

6,569

6,740

長期前払費用償却額

157

126

減損損失

669

2,574

災害による損失

3,910

-

受取保険金

△3,909

-

受取補償金

-

△1,573

のれん償却額

1,814

1,952

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

258

27

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

120

185

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△127

△49

受取利息及び受取配当金

△2

△1

支払利息

295

266

固定資産売却損益（△は益）

△6

△1,161

売上債権の増減額（△は増加）

1,185

△701

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,147

△5,016

仕入債務の増減額（△は減少）

4,363

△2,018

前払費用の増減額（△は増加）

△75

△76

未払費用の増減額（△は減少）

57

109

未収入金の増減額（△は増加）

△224

375

未払金の増減額（△は減少）

378

△1,177

その他

481

1,064

小計

17,989

9,511

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△299

△267

法人税等の支払額

△2,189

△3,286

保険金の受取額

3,909

-

補償金の受取額

-

1,573

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,411

7,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,956

△5,761

有形固定資産の売却による収入

73

2,183

無形固定資産の取得による支出

△1,753

△1,994

長期前払費用の増加による支出

△133

△59

事業譲受による支出

△348

△367

事業譲渡による収入

75

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△597

△1,433

貸付金の実行による支出

-

△2,096

貸付金の回収による収入

84

89

敷金及び保証金の差入による支出

△935

△779

敷金及び保証金の回収による収入

194

219

その他

△18

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,313

△10,018

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

当連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

1,000

長期借入れによる収入

10,900

13,500

長期借入金の返済による支出

△27,966

△12,366

リース債務の返済による支出

△140

△145

割賦債務の返済による支出

△462

△424

自己株式の取得による支出

△0

△100

配当金の支払額

△749

△749

その他

△28

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,448

713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,350

△1,772

現金及び現金同等物の期首残高

32,893

25,543

現金及び現金同等物の期末残高

 25,543

 23,770