日本調剤

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

当連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,483

6,217

減価償却費

6,416

6,569

長期前払費用償却額

154

157

減損損失

1,920

669

災害による損失

27

3,910

受取保険金

-

△3,909

のれん償却額

1,763

1,814

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

282

258

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

193

120

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△275

△127

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

314

295

固定資産売却損益（△は益）

△396

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△20

1,185

棚卸資産の増減額（△は増加）

△694

△4,147

仕入債務の増減額（△は減少）

1,250

4,363

前払費用の増減額（△は増加）

128

△75

未払費用の増減額（△は減少）

△248

57

未収入金の増減額（△は増加）

△456

△224

未払金の増減額（△は減少）

718

378

その他

717

481

小計

18,246

17,989

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△319

△299

法人税等の支払額

△6,716

△2,189

保険金の受取額

-

3,909

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,213

19,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,955

△5,956

有形固定資産の売却による収入

1,124

73

無形固定資産の取得による支出

△573

△1,753

長期前払費用の増加による支出

△116

△133

事業譲受による支出

△907

△348

事業譲渡による収入

-

75

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△823

△597

貸付金の実行による支出

△18

-

貸付金の回収による収入

88

84

敷金及び保証金の差入による支出

△769

△935

敷金及び保証金の回収による収入

203

194

その他

△20

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,767

△9,313

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

当連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

1,000

長期借入れによる収入

8,000

10,900

長期借入金の返済による支出

△9,406

△27,966

リース債務の返済による支出

△87

△140

割賦債務の返済による支出

△462

△462

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△749

△749

その他

-

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,806

△17,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

639

△7,350

現金及び現金同等物の期首残高

32,254

32,893

現金及び現金同等物の期末残高

 32,893

 25,543