日本調剤

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,681

7,827

減価償却費

4,461

4,741

長期前払費用償却額

107

104

減損損失

219

171

のれん償却額

663

976

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

167

279

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

△130

-

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

40

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

223

118

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

70

△7

受取利息及び受取配当金

△27

△22

支払利息

790

687

固定資産売却損益（△は益）

△22

△22

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△5,339

△46

たな卸資産の増減額（△は増加）

△881

△7,005

仕入債務の増減額（△は減少）

11,212

△4,135

前払費用の増減額（△は増加）

△7

△84

未払費用の増減額（△は減少）

265

132

未払金の増減額（△は減少）

853

758

その他

441

△349

小計

22,787

4,093

利息及び配当金の受取額

27

22

利息の支払額

△792

△702

法人税等の支払額

△2,695

△4,354

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,327

△940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5

-

定期預金の払戻による収入

82

5

有形固定資産の取得による支出

△6,880

△20,222

有形固定資産の売却による収入

25

72

無形固定資産の取得による支出

△243

△926

投資有価証券の売却による収入

-

2

長期前払費用の増加による支出

△104

△231

事業譲受による支出

△454

△1,713

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△226

△4,899

貸付金の実行による支出

△16

△443

貸付金の回収による収入

115

103

敷金及び保証金の差入による支出

△256

△385

敷金及び保証金の回収による収入

160

134

その他

△19

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,823

△28,444

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,100

△236

長期借入れによる収入

10,400

33,600

長期借入金の返済による支出

△6,069

△6,509

社債の償還による支出

-

△7,000

リース債務の返済による支出

△430

△412

割賦債務の返済による支出

△431

△431

自己株式の処分による収入

9,194

-

自己株式の取得による支出

△6

△1

配当金の支払額

△524

△802

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,031

18,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,535

△11,180

現金及び現金同等物の期首残高

13,844

32,380

現金及び現金同等物の期末残高

32,380

21,200