日本調剤

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,531

9,681

減価償却費

3,631

4,461

長期前払費用償却額

106

107

減損損失

239

219

のれん償却額

644

663

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

286

167

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

28

△130

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

23

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

490

223

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

70

受取利息及び受取配当金

△24

△27

支払利息

811

790

固定資産売却益

△5

△22

売上債権の増減額（△は増加）

△2,748

△5,339

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,545

△881

仕入債務の増減額（△は減少）

4,422

11,212

前払費用の増減額（△は増加）

△85

△7

未払費用の増減額（△は減少）

219

265

未払金の増減額（△は減少）

△547

853

その他

761

441

小計

9,220

22,787

利息及び配当金の受取額

24

27

利息の支払額

△822

△792

法人税等の支払額

△2,591

△2,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,831

19,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△5

定期預金の払戻による収入

246

82

有形固定資産の取得による支出

△5,808

△6,880

有形固定資産の売却による収入

8

25

無形固定資産の取得による支出

△246

△243

長期前払費用の増加による支出

△162

△104

事業譲受による支出

△2,330

△454

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△226

貸付金の実行による支出

△121

△16

貸付金の回収による収入

130

115

敷金及び保証金の差入による支出

△336

△256

敷金及び保証金の回収による収入

149

160

その他

35

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,437

△7,823

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,650

△5,100

長期借入れによる収入

17,300

10,400

長期借入金の返済による支出

△4,101

△6,069

社債の償還による支出

△7,000

-

リース債務の返済による支出

△434

△430

割賦債務の返済による支出

△252

△431

自己株式の売却による収入

85

-

自己株式の処分による収入

-

9,194

自己株式の取得による支出

△1,019

△6

配当金の支払額

△504

△524

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,422

7,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,183

18,535

現金及び現金同等物の期首残高

15,027

13,844

現金及び現金同等物の期末残高

13,844

32,380