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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,843
5,137
減価償却費
6,740
7,170
長期前払費用償却額
126
102
減損損失
2,574
4,391
受取補償金
△1,573
△32
のれん償却額
1,952
1,891
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
27
186
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
23
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
185
113
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△49
受取利息及び受取配当金
△24
支払利息
266
355
固定資産売却損益（△は益）
△1,161
△57
売上債権の増減額（△は増加）
△701
△177
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,016
△1,768
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,018
6,501
前払費用の増減額（△は増加）
△76
△216
未払費用の増減額（△は減少）
109
152
未収入金の増減額（△は増加）
375
127
未払金の増減額（△は減少）
△1,177
1,112
その他
1,064
△139
小計
9,511
24,833
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△267
△297
法人税等の支払額
△3,286
△4,149
補償金の受取額
1,573
32
7,532
20,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,761
△6,943
有形固定資産の売却による収入
2,183
88
無形固定資産の取得による支出
△1,994
△3,461
長期前払費用の増加による支出
△59
△56
事業譲受による支出
△367
△307
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,433
△716
貸付金の実行による支出
△2,096
△936
貸付金の回収による収入
89
178
敷金及び保証金の差入による支出
△779
△3,137
敷金及び保証金の回収による収入
219
117
△18
1,447
△10,018
△13,726
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000
△1,550
長期借入れによる収入
13,500
8,500
長期借入金の返済による支出
△12,366
△10,440
リース債務の返済による支出
△145
△190
割賦債務の返済による支出
△424
-
自己株式の取得による支出
△100
△0
配当金の支払額
△749
713
△4,430
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,772
2,263
現金及び現金同等物の期首残高
25,543
23,770
現金及び現金同等物の期末残高
26,034
