日本調剤のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,843 | 5,137 |
| 減価償却費 | 6,740 | 7,170 |
| 長期前払費用償却額 | 126 | 102 |
| 減損損失 | 2,574 | 4,391 |
| 受取補償金 | △1,573 | △32 |
| のれん償却額 | 1,952 | 1,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 185 | 113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △49 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △24 |
| 支払利息 | 266 | 355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,161 | △57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △701 | △177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,016 | △1,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,018 | 6,501 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △76 | △216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109 | 152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 375 | 127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,177 | 1,112 |
| その他 | 1,064 | △139 |
| 小計 | 9,511 | 24,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △267 | △297 |
| 法人税等の支払額 | △3,286 | △4,149 |
| 補償金の受取額 | 1,573 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,532 | 20,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,761 | △6,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,183 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,994 | △3,461 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △59 | △56 |
| 事業譲受による支出 | △367 | △307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,433 | △716 |
| 貸付金の実行による支出 | △2,096 | △936 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 178 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △779 | △3,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 219 | 117 |
| その他 | △18 | 1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,018 | △13,726 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | △1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,366 | △10,440 |
| リース債務の返済による支出 | △145 | △190 |
| 割賦債務の返済による支出 | △424 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △100 | △0 |
| 配当金の支払額 | △749 | △749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713 | △4,430 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,772 | 2,263 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,543 | 23,770 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,770 | 26,034 |
