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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,137
2,850
減価償却費
7,170
7,659
長期前払費用償却額
102
103
減損損失
4,391
4,132
受取補償金
△32
△33
のれん償却額
1,891
1,908
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
186
197
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
113
△50
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△24
△69
支払利息
355
460
固定資産売却損益（△は益）
△57
△20
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△14
売上債権の増減額（△は増加）
△177
△1,240
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,768
△3,103
仕入債務の増減額（△は減少）
6,501
564
前払費用の増減額（△は増加）
△216
65
未払費用の増減額（△は減少）
152
201
未収入金の増減額（△は増加）
127
190
未払金の増減額（△は減少）
1,112
△664
その他
△139
△423
小計
24,833
12,705
利息及び配当金の受取額
1
3
利息の支払額
△297
△436
法人税等の支払額
△4,149
△3,480
補償金の受取額
32
33
20,421
8,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,943
△6,376
有形固定資産の売却による収入
88
50
無形固定資産の取得による支出
△3,461
△2,842
投資有価証券の売却による収入
18
長期前払費用の増加による支出
△56
△89
事業譲受による支出
△307
△655
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△716
貸付金の実行による支出
△936
△158
貸付金の回収による収入
178
340
敷金及び保証金の差入による支出
△3,137
△568
敷金及び保証金の回収による収入
117
703
1,447
93
△13,726
△9,921
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,550
5,050
長期借入れによる収入
8,500
9,450
長期借入金の返済による支出
△10,440
△10,981
リース債務の返済による支出
△190
△172
自己株式の取得による支出
△70
配当金の支払額
△749
△4,430
2,526
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,263
1,429
現金及び現金同等物の期首残高
23,770
26,034
現金及び現金同等物の期末残高
27,463
