あさひ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年２月21日

　至 2023年２月20日)

当事業年度

(自 2023年２月21日

　至 2024年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,125,946

4,776,485

減価償却費

1,481,148

1,592,560

減損損失

179,172

359,756

長期前払費用償却額

22,619

22,310

建設協力金の家賃相殺額

305,654

308,633

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△960

△960

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,948

53,943

株主優待引当金の増減額（△は減少）

31,150

△153,311

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

12,750

14,550

受取利息及び受取配当金

△43,158

△39,610

受取補償金

△106,735

△90,177

固定資産除売却損益（△は益）

10,918

55,967

売上債権の増減額（△は増加）

△371,850

△253,304

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,496,703

2,986,825

未収入金の増減額（△は増加）

57,841

△12,559

仕入債務の増減額（△は減少）

511,446

△905,349

契約負債の増減額（△は減少）

△231,390

△158,659

未払消費税等の増減額（△は減少）

197,950

622,257

未払金の増減額（△は減少）

81,530

243,046

未払費用の増減額（△は減少）

118,303

△43,074

その他

82,958

△87,046

小計

3,992,540

9,292,283

利息及び配当金の受取額

60

55

補償金の受取額

102,000

89,538

法人税等の支払額

△1,560,373

△800,263

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,534,228

8,581,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,062,779

△2,367,110

無形固定資産の取得による支出

△435,922

△487,110

有形固定資産の除却による支出

―

△34,100

貸付けによる支出

△2,000

△2,750

貸付金の回収による収入

1,946

2,633

長期前払費用の取得による支出

△20,309

△15,517

資産除去債務の履行による支出

△4,989

△590

差入保証金の差入による支出

△202,464

△212,350

差入保証金の回収による収入

87,713

63,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,638,804

△3,053,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△734,956

△1,323,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

△734,956

△1,323,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△839,532

4,205,219

現金及び現金同等物の期首残高

6,135,378

5,295,845

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,295,845

※ 9,501,065