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あさひのキャッシュフロー計算書

（2021年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2019年２月21日　至 2020年２月20日)	当事業年度 (自 2020年２月21日　至 2021年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									3,946,562	7,056,486
	減価償却費									1,266,506	1,260,487
	減損損失									291,844	255,794
	長期前払費用償却額									17,162	17,225
	建設協力金の家賃相殺額									323,308	326,570
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△960	△960
	賞与引当金の増減額（△は減少）									22,912	67,996
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									20,397	35,278
	商品保証引当金の増減額（△は減少）									△10,078	△10,016
	株式報酬引当金の増減額(△は減少)									20,000	24,000
	受取利息及び受取配当金									△51,760	△49,294
	支払利息									529	214
	受取補償金									△72,942	△300,260
	固定資産除売却損益（△は益）									9,981	14,345
	売上債権の増減額（△は増加）									△640,881	△687,930
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△374,567	△1,239,384
	未収入金の増減額（△は増加）									12,855	△86,391
	仕入債務の増減額（△は減少）									927,114	719,370
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△223,721	627,077
	未払金の増減額（△は減少）									59,256	233,072
	未払費用の増減額（△は減少）									72,899	152,322
	その他									△13,748	108,726
	小計									5,602,673	8,524,732
	利息及び配当金の受取額									88	83
	利息の支払額									△483	△227
	補償金の受取額									60,698	281,458
	法人税等の支払額									△1,709,386	△1,510,778
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,953,591	7,295,268
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,127,684	△1,348,513
	無形固定資産の取得による支出									△116,523	△202,999
	貸付けによる支出									△3,446	△1,070
	貸付金の回収による収入									2,088	2,799
	長期前払費用の取得による支出									△8,500	△12,500
	資産除去債務の履行による支出									△862	△3,300
	差入保証金の差入による支出									△406,827	△346,419
	差入保証金の回収による収入									87,495	41,381
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,574,261	△1,870,621
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,500,000	―
	長期借入金の返済による支出									△250,000	△187,500
	自己株式の取得による支出									△110,316	△60
	配当金の支払額									△472,021	△472,636
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,332,337	△660,196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										46,992	4,764,449
現金及び現金同等物の期首残高										2,886,408	2,933,400
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,933,400	※ 7,697,850