あさひ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成26年２月21日

　至 平成27年２月20日)

当事業年度

(自 平成27年２月21日

　至 平成28年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,361,432

3,289,198

減価償却費

1,077,532

1,243,485

減損損失

93,868

98,226

関係会社出資金評価損

―

68,916

長期前払費用償却額

11,317

10,256

建設協力金の家賃相殺額

223,765

254,230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38,350

△1,350

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,638

62,151

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,570

12,168

商品保証引当金

―

75,592

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△85,447

―

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

20,000

24,000

受取利息及び受取配当金

△46,490

△51,234

支払利息

6,462

9,194

受取補償金

△5,277

△93,446

受取保険金

―

△24,625

固定資産除売却損益（△は益）

30,067

16,418

災害損失

―

17,859

店舗閉鎖損失

―

6,900

売上債権の増減額（△は増加）

△55,941

△160,556

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,737,681

△1,773,131

未収入金の増減額（△は増加）

693

△67,846

仕入債務の増減額（△は減少）

570,877

479,726

未払消費税等の増減額（△は減少）

156,433

116,000

未払金の増減額（△は減少）

31,695

12,532

未払費用の増減額（△は減少）

118,599

51,185

その他

114,813

112,735

小計

2,967,279

3,788,589

利息及び配当金の受取額

160

214

利息の支払額

△5,605

△8,510

災害損失の支払額

―

△10,789

補償金の受取額

5,277

93,446

保険金の受取額

―

24,625

法人税等の支払額

△1,073,790

△688,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,893,321

3,198,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,616,074

△1,904,147

無形固定資産の取得による支出

△122,041

△72,313

有形固定資産の売却による収入

38,655

―

貸付けによる支出

△1,524

△1,520

貸付金の回収による収入

2,977

2,004

長期前払費用の取得による支出

△9,069

△2,241

資産除去債務の履行による支出

△4,644

△12,254

差入保証金の差入による支出

△873,274

△588,889

差入保証金の回収による収入

72,823

48,206

建設協力金の支払による支出

△77,559

△15,000

定期預金の払戻による収入

5,084

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,584,646

△2,546,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

500,000

長期借入れによる収入

1,500,000

―

長期借入金の返済による支出

△99,996

△99,996

自己株式の取得による支出

△120,262

―

配当金の支払額

△314,958

△315,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,964,783

84,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△726,541

737,620

現金及び現金同等物の期首残高

1,346,772

620,231

現金及び現金同等物の期末残高

※ 620,231

※ 1,357,851