あさひ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成25年２月21日

　至 平成26年２月20日)

当事業年度

(自 平成26年２月21日

　至 平成27年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,659,833

2,361,432

減価償却費

967,199

1,077,532

減損損失

-

93,868

長期前払費用償却額

12,693

11,317

建設協力金の家賃相殺額

190,338

223,765

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

38,350

賞与引当金の増減額（△は減少）

95,328

39,638

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△418

2,570

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△455,206

△85,447

株式報酬引当金の増減額 (△は減少)

-

20,000

受取利息及び受取配当金

△40,418

△46,490

保険解約損益（△は益）

△38,298

-

支払利息

4,202

6,462

商品回収等関連損失

101,882

-

受取補償金

△89,024

△5,277

収用補償金

△9,409

-

固定資産除売却損益（△は益）

23,746

30,067

固定資産撤去費用

4,350

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,240

-

売上債権の増減額（△は増加）

△101,287

△55,941

たな卸資産の増減額（△は増加）

△849,648

△1,737,681

未収入金の増減額（△は増加）

△14,754

693

仕入債務の増減額（△は減少）

215,864

570,877

未払消費税等の増減額（△は減少）

△110,469

156,433

未払金の増減額（△は減少）

34,620

31,695

未払費用の増減額（△は減少）

116,884

118,599

預り敷金及び保証金の受入による収入

20,000

-

その他

32,601

114,813

小計

3,758,131

2,967,279

利息及び配当金の受取額

446

160

利息の支払額

△4,254

△5,605

保険返戻金の受取額

96,395

-

商品回収等関連損失の支払額

△17,405

-

補償金の受取額

47,619

5,277

収用補償金の受取額

9,409

-

法人税等の支払額

△1,667,536

△1,073,790

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,222,806

1,893,321

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成25年２月21日

　至 平成26年２月20日)

当事業年度

(自 平成26年２月21日

　至 平成27年２月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

14,100

-

有形固定資産の取得による支出

△1,881,842

△3,616,074

無形固定資産の取得による支出

△130,034

△122,041

有形固定資産の売却による収入

9,039

38,655

貸付けによる支出

△2,700

△1,524

貸付金の回収による収入

876

2,977

長期前払費用の取得による支出

△13,888

△9,069

資産除去債務の履行による支出

-

△4,644

差入保証金の差入による支出

△493,759

△873,274

差入保証金の回収による収入

36,946

72,823

建設協力金の支払による支出

△384,000

△77,559

定期預金の払戻による収入

-

5,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,845,261

△4,584,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,000,000

長期借入れによる収入

1,000,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△99,996

△99,996

自己株式の取得による支出

-

△120,262

配当金の支払額

△315,508

△314,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

584,495

1,964,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,959

△726,541

現金及び現金同等物の期首残高

1,384,731

1,346,772

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,346,772

※ 620,231