あさひ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年２月21日

　至 2024年２月20日)

当事業年度

(自 2024年２月21日

　至 2025年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,776,485

5,373,211

減価償却費

1,592,560

1,696,755

減損損失

359,756

239,107

長期前払費用償却額

22,310

23,601

建設協力金の家賃相殺額

308,633

304,781

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△960

3,085

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,943

26,761

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△153,311

△60,765

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

14,550

15,000

受取利息及び受取配当金

△39,610

△37,958

受取補償金

△90,177

△65,937

固定資産除売却損益（△は益）

55,967

13,757

売上債権の増減額（△は増加）

△253,304

△219,882

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,986,825

△1,217,303

未収入金の増減額（△は増加）

△12,559

△7,774

仕入債務の増減額（△は減少）

△905,349

482,195

契約負債の増減額（△は減少）

△158,659

△6,046

未払消費税等の増減額（△は減少）

622,257

△926,439

未払金の増減額（△は減少）

243,046

△103,614

未払費用の増減額（△は減少）

△43,074

58,680

その他

△87,046

49,085

小計

9,292,283

5,640,300

利息及び配当金の受取額

55

1,593

補償金の受取額

89,538

70,767

法人税等の支払額

△800,263

△1,419,388

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,581,614

4,293,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,367,110

△2,511,544

無形固定資産の取得による支出

△487,110

△190,981

有形固定資産の除却による支出

△34,100

―

貸付けによる支出

△2,750

△3,200

貸付金の回収による収入

2,633

2,777

長期前払費用の取得による支出

△15,517

△54,656

資産除去債務の履行による支出

△590

△8,280

差入保証金の差入による支出

△212,350

△280,616

差入保証金の回収による収入

63,540

48,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,053,355

△2,998,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

―

△113,045

配当金の支払額

△1,323,039

△1,245,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,323,039

△1,358,195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,205,219

△62,989

現金及び現金同等物の期首残高

5,295,845

9,501,065

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,501,065

※ 9,438,076