東和フードサービスのキャッシュフロー計算書
（2020年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) | 当事業年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 446,727 | △33,459 |
| 減価償却費 | 585,888 | 564,912 |
| 減損損失 | 81,404 | 109,102 |
| 受取補償金 | △30,057 | ― |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,683 | 1,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | △500 |
| 役員退職慰労金 | ― | 82,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △688 | △684 |
| 支払利息 | 3,338 | 1,243 |
| 固定資産除却損 | 2,881 | 8,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,714 | 370,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △13,295 | △265 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △15,529 | △430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,008 | 29,982 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △7,932 | 482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △23,375 | △198,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,428 | △165,438 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 2,110 | △27,892 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △19,071 | △24,011 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △777 | △73,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,009 | 7,437 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 482 | △17,474 |
| その他 | 237 | 1,592 |
| 小計 | 1,106,808 | 635,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 689 |
| 利息の支払額 | △3,341 | △1,623 |
| 補償金の受取額 | ― | 30,057 |
| 役員退職慰労金の支払額 | ― | △82,500 |
| 法人税等の支払額 | △217,674 | △145,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,488 | 436,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △741,976 | △545,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,670 | △5,634 |
| 固定資産の除却による支出 | ― | △8,235 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21,270 | △137 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,173 | 3,401 |
| 敷金の差入による支出 | △68,791 | △7,973 |
| 敷金の回収による収入 | 159,128 | 90,076 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,710 | △55,043 |
| その他 | △301 | △364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △665,817 | △528,445 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) | 当事業年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,410 | △150,000 |
| リース債務の返済による支出 | △71,021 | △45,460 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △93 |
| 配当金の支払額 | △96,836 | △96,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,268 | 207,609 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,402 | 115,737 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268,904 | 1,300,307 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,300,307 | 1,416,045 |
