東和フードサービス

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年５月１日

至　2022年４月30日）

当事業年度

（自　2022年５月１日

至　2023年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,078,495

654,080

減価償却費

452,692

335,837

減損損失

249,289

2,759

受取補償金

△100,148

－

店舗閉鎖損失

1,982

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△112

助成金等収入

△1,949,952

△5,829

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,086

20,614

貸倒引当金の増減額（△は減少）

82

180

受取利息及び受取配当金

△572

△772

支払利息

1,267

1,259

固定資産除却損

2,745

118

売上債権の増減額（△は増加）

△178,522

△69,140

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,371

△9,149

前払費用の増減額（△は増加）

△13

△11,986

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,889

△4,529

長期前払費用の増減額（△は増加）

△15,321

6,085

仕入債務の増減額（△は減少）

48,754

15,201

未払金の増減額（△は減少）

129,217

△4,389

未払賞与の増減額（△は減少）

6,357

6,082

未払費用の増減額（△は減少）

22,011

5,990

未払消費税等の増減額（△は減少）

△158,214

154,771

預り金の増減額（△は減少）

13,627

4,165

その他

△24,045

125

小計

△443,662

1,101,363

利息及び配当金の受取額

533

723

利息の支払額

△1,267

△1,259

補償金の受取額

100,148

－

法人税等の支払額

△28,086

△700,592

助成金の受取額

2,235,961

245,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,863,627

645,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

500,000

1,800,000

定期預金の預入による支出

△1,800,000

△2,200,000

投資有価証券の売却による収入

－

174

有形固定資産の取得による支出

△102,520

△374,489

無形固定資産の取得による支出

△2,370

△38,985

固定資産の除却による支出

△1,417

△118

差入保証金の差入による支出

△73,828

－

差入保証金の回収による収入

22,189

－

敷金の差入による支出

△11,490

△18,273

敷金の回収による収入

67,931

1,372

資産除去債務の履行による支出

△70,118

－

その他

△2,405

△2,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,474,028

△832,689

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年５月１日

至　2022年４月30日）

当事業年度

（自　2022年５月１日

至　2023年４月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4,855

△2,333

配当金の支払額

△60,521

△88,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

△65,377

△91,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

324,220

△278,061

現金及び現金同等物の期首残高

1,575,033

1,899,254

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,899,254

※ 1,621,193