東和フードサービス

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年５月１日

　至 平成28年４月30日)

当事業年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

490,600

320,230

減価償却費

586,307

576,927

減損損失

66,859

212,482

店舗閉鎖損失

2,231

-

営業補償金

△25,369

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,710

2,738

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

8

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

830

△3,605

受取利息及び受取配当金

△758

△707

支払利息

9,122

6,245

立退補償金

△12,660

-

社債利息

1,821

1,309

固定資産除却損

77,823

20,502

売上債権の増減額（△は増加）

△61,651

△28,280

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,825

△3,439

前払費用の増減額（△は増加）

△8,886

△2,817

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△65,735

△48

長期前払費用の増減額（△は増加）

△11,994

4,681

仕入債務の増減額（△は減少）

19,735

△11,721

未払金の増減額（△は減少）

51,100

△60,104

未払賞与の増減額（△は減少）

2,802

△2,218

未払費用の増減額（△は減少）

△788

65,955

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△3,475

27,003

未払消費税等の増減額（△は減少）

△55,575

37,268

預り金の増減額（△は減少）

17,359

121

その他

284

286

小計

1,073,834

1,162,817

利息及び配当金の受取額

510

725

利息の支払額

△11,004

△7,456

補償金の受取額

25,369

-

法人税等の支払額

△214,331

△181,316

営業活動によるキャッシュ・フロー

874,378

974,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△642,713

△359,024

無形固定資産の取得による支出

△340

△4,402

固定資産の除却による支出

△47,555

△11,199

貸付金の回収による収入

△2,755

880

差入保証金の差入による支出

△10,000

-

差入保証金の回収による収入

19,897

6,714

敷金の差入による支出

△78,326

△25,843

敷金の回収による収入

110,099

23,956

資産除去債務の履行による支出

△24,299

△18,691

店舗閉鎖に伴う支出

△2,231

-

店舗立退に伴う補償金収入

12,660

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△665,563

△387,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△124,612

△42,860

社債の償還による支出

△90,000

△70,000

リース債務の返済による支出

△169,970

△173,272

自己株式の取得による支出

△57

△81,059

配当金の支払額

△71,207

△65,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△455,847

△432,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△247,032

154,838

現金及び現金同等物の期首残高

1,584,938

1,337,906

現金及び現金同等物の期末残高

 1,337,906

 1,492,744