東和フードサービス

（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年５月１日

至　2024年４月30日）

当事業年度

（自　2024年５月１日

至　2025年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,031,625

1,058,331

減価償却費

348,577

331,806

減損損失

10,529

26,609

助成金等収入

△9,271

△4,353

助成金返還損

－

14,114

退職給付引当金の増減額（△は減少）

24,671

△8,723

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

12

受取利息及び受取配当金

△1,155

△4,384

支払利息

1,087

－

固定資産除却損

7,154

10,399

売上債権の増減額（△は増加）

6,970

△34,877

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,598

△10,930

前払費用の増減額（△は増加）

13,996

△9,037

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△9,786

17,500

長期前払費用の増減額（△は増加）

2,379

△4,515

仕入債務の増減額（△は減少）

34,258

13,159

未払金の増減額（△は減少）

△14,519

29,862

未払賞与の増減額（△は減少）

8,863

889

未払費用の増減額（△は減少）

△17,657

1,821

未払消費税等の増減額（△は減少）

△76,745

△44,241

預り金の増減額（△は減少）

△17,088

361

その他

6,388

4,614

小計

1,334,639

1,388,420

利息及び配当金の受取額

1,155

3,548

利息の支払額

△1,104

－

法人税等の支払額

△20,821

△439,009

助成金の受取額

6,712

4,711

助成金の返還額

－

△14,114

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,320,582

943,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,700,000

2,200,000

定期預金の預入による支出

△2,700,000

△2,500,000

有形固定資産の取得による支出

△344,691

△453,973

無形固定資産の取得による支出

△540

△12,467

固定資産の除却による支出

△3,971

△4,801

差入保証金の差入による支出

△27,126

－

差入保証金の回収による収入

151

－

敷金の差入による支出

△32,905

△9,173

敷金の回収による収入

18,522

55,581

資産除去債務の履行による支出

△11,063

△12,826

その他

256

1,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

△401,367

△735,920

（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年５月１日

至　2024年４月30日）

当事業年度

（自　2024年５月１日

至　2025年４月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△600,000

－

リース債務の返済による支出

△2,158

△4,934

自己株式の取得による支出

△92

－

配当金の支払額

△121,043

△161,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

△723,294

△166,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

195,919

41,310

現金及び現金同等物の期首残高

1,621,193

1,817,113

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,817,113

※ 1,858,423