ＢＥＥＮＯＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

421

3,782

減価償却費

195

206

減損損失

‐

139

のれん償却額

105

60

株式報酬費用

169

116

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

56

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

‐

132

受取利息及び受取配当金

△5

△5

支払利息

16

17

為替差損益（△は益）

△2

△83

投資有価証券売却損益（△は益）

△54

‐

持分法による投資損益（△は益）

287

236

投資事業組合運用損益（△は益）

7

14

持分変動損益（△は益）

△129

‐

新株予約権戻入益

△5

△11

固定資産除却損

15

10

売上債権の増減額（△は増加）

△24

△494

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△49

332

棚卸資産の増減額（△は増加）

353

△425

未収入金の増減額（△は増加）

△174

53

仕入債務の増減額（△は減少）

148

△319

未払金の増減額（△は減少）

1,861

1,354

預り金の増減額（△は減少）

442

△272

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12

△13

その他

△358

17

小計

3,218

4,907

利息及び配当金の受取額

7

65

利息の支払額

△16

△17

法人税等の還付額

5

754

法人税等の支払額

△1,641

△2,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,572

2,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△157

△91

無形固定資産の取得による支出

△161

△99

投資有価証券の取得による支出

△298

△501

投資有価証券の売却による収入

59

‐

敷金及び保証金の差入による支出

△87

△39

敷金及び保証金の回収による収入

28

15

貸付けによる支出

‐

△60

投資事業組合からの分配金による収入

35

50

その他

△3

‐

投資活動によるキャッシュ・フロー

△583

△726

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,950

700

長期借入れによる収入

300

‐

長期借入金の返済による支出

△389

△1,000

ストックオプションの行使による収入

11

109

自己株式の取得による支出

△969

△794

自己株式の売却による収入

89

101

配当金の支払額

△320

△309

財務活動によるキャッシュ・フロー

671

△1,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

218

145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,878

1,214

現金及び現金同等物の期首残高

8,141

10,019

現金及び現金同等物の期末残高

 10,019

 11,233