ＢＥＥＮＯＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,190,264

1,635,526

減価償却費

130,264

148,766

減損損失

54,972

4,343

のれん償却額

105,267

105,932

株式報酬費用

104,659

162,849

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,600

‐

受取利息及び受取配当金

△102

△160

支払利息

10,733

14,080

為替差損益（△は益）

△312

20,629

持分法による投資損益（△は益）

△110

93,558

投資事業組合運用損益（△は益）

△16,538

△24,489

新株予約権戻入益

△11,244

△1,016

固定資産除却損

49,299

6,677

保険解約返戻金

‐

△14,436

売上債権の増減額（△は増加）

1,585,128

537,923

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△666,861

△65,102

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,135,539

△1,022,907

未収入金の増減額（△は増加）

△1,192,982

1,053,608

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,435

△117,398

未払金の増減額（△は減少）

422,171

183,075

預り金の増減額（△は減少）

1,318,273

△1,156,211

未払消費税等の増減額（△は減少）

144,493

△95,627

その他

△131,934

△673,733

小計

6,195,147

795,889

利息及び配当金の受取額

12,789

147

利息の支払額

△10,960

△13,995

法人税等の還付額

105,390

58,966

法人税等の支払額

△347,078

△1,393,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,955,287

△552,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,854

△84,227

無形固定資産の取得による支出

△104,142

△186,636

投資有価証券の取得による支出

△210,799

△585,902

保険積立金の解約による収入

‐

178,488

敷金及び保証金の差入による支出

△24,228

△62,504

敷金及び保証金の回収による収入

45

8,247

投資事業組合からの分配金による収入

9,879

53,971

事業譲受による支出

△206,506

‐

その他

200

△11,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

△578,407

△689,927

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,950,000

‐

長期借入れによる収入

2,021,617

369,000

長期借入金の返済による支出

-

△331,210

ストックオプションの行使による収入

-

452,990

自己株式の取得による支出

△290,350

△1,175,650

自己株式の売却による収入

206

31,744

子会社の自己株式の取得による支出

△180,450

‐

新株予約権の発行による収入

1,418

‐

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5,855

‐

配当金の支払額

△215,799

△251,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

△619,213

△904,928

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,883

67,790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,741,783

△2,079,109

現金及び現金同等物の期首残高

5,478,335

10,220,118

現金及び現金同等物の期末残高

 10,220,118

 8,141,009