ＢＥＥＮＯＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,713,827

3,190,264

減価償却費

114,048

130,264

減損損失

-

54,972

のれん償却額

93,418

105,267

株式報酬費用

58,944

104,659

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,773

5,600

受取利息及び受取配当金

△103

△102

支払利息

11,376

10,733

為替差損益（△は益）

△8,292

△312

持分法による投資損益（△は益）

△35,257

△110

投資事業組合運用損益（△は益）

△1,772

△16,538

新株予約権戻入益

-

△11,244

固定資産除却損

-

49,299

売上債権の増減額（△は増加）

△1,678,088

1,585,128

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,435,734

△666,861

たな卸資産の増減額（△は増加）

△848,698

1,135,539

未収入金の増減額（△は増加）

112,952

△1,192,982

仕入債務の増減額（△は減少）

4,666

△41,435

未払金の増減額（△は減少）

618,268

422,171

預り金の増減額（△は減少）

71,313

1,318,273

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,888

144,493

その他

77,618

△131,934

小計

△1,161,175

6,195,147

利息及び配当金の受取額

101,369

12,789

利息の支払額

△11,426

△10,960

法人税等の還付額

9,926

105,390

法人税等の支払額

△707,734

△347,078

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,769,040

5,955,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△113,654

△42,854

無形固定資産の取得による支出

△66,533

△104,142

投資有価証券の取得による支出

△161,084

△210,799

敷金及び保証金の差入による支出

△3,500

△24,228

敷金及び保証金の回収による収入

14,018

45

投資事業組合からの分配金による収入

12,742

9,879

事業譲受による支出

△20,794

△206,506

その他

△55

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△338,862

△578,407

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,922,900

△1,950,000

長期借入れによる収入

-

2,021,617

長期借入金の返済による支出

△28,260

-

自己株式の取得による支出

△380,532

△290,350

自己株式の売却による収入

-

206

子会社の自己株式の取得による支出

-

△180,450

新株予約権の発行による収入

-

1,418

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△5,855

配当金の支払額

△158,961

△215,799

非支配株主への配当金の支払額

△19,549

-

非支配株主からの払込みによる収入

98,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,433,595

△619,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,793

△15,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△697,100

4,741,783

現金及び現金同等物の期首残高

6,175,435

5,478,335

現金及び現金同等物の期末残高

 5,478,335

 10,220,118