ＢＥＥＮＯＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,711,381

1,713,827

減価償却費

84,557

114,048

減損損失

41,558

-

のれん償却額

69,677

93,418

株式報酬費用

45,967

58,944

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,524

△16,773

受取利息及び受取配当金

△13,745

△103

支払利息

15,228

11,376

為替差損益（△は益）

1,637

△8,292

持分法による投資損益（△は益）

△69,077

△35,257

投資事業組合運用損益（△は益）

△139,044

△1,772

売上債権の増減額（△は増加）

△598,739

△1,678,088

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△566,715

△1,435,734

たな卸資産の増減額（△は増加）

△579,138

△848,698

仕入債務の増減額（△は減少）

150,912

4,666

関係会社株式売却損益（△は益）

△24,187

-

未払金の増減額（△は減少）

597,231

618,268

預り金の増減額（△は減少）

△240,680

71,313

未払消費税等の増減額（△は減少）

△46,193

△12,888

その他

42,497

190,571

小計

481,600

△1,161,175

利息及び配当金の受取額

13,707

101,369

利息の支払額

△15,391

△11,426

法人税等の還付額

783

9,926

法人税等の支払額

△525,484

△707,734

営業活動によるキャッシュ・フロー

△44,784

△1,769,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△154,620

△113,654

無形固定資産の取得による支出

△38,012

△66,533

投資有価証券の取得による支出

△120,571

△161,084

定期預金の払戻による収入

23,252

-

敷金及び保証金の差入による支出

△17,756

△3,500

敷金及び保証金の回収による収入

-

14,018

投資事業組合からの分配金による収入

152,668

12,742

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △273,851

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 31,294

-

事業譲受による支出

-

△20,794

その他

394

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△397,202

△338,862

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

463,890

1,922,900

長期借入金の返済による支出

△302,053

△28,260

ストックオプションの行使による収入

4,206

-

リース債務の返済による支出

△382

-

自己株式の取得による支出

△145,370

△380,532

子会社の自己株式の取得による支出

△96

-

新株予約権の発行による収入

5,280

-

配当金の支払額

△159,609

△158,961

非支配株主への配当金の支払額

-

△19,549

非支配株主からの払込みによる収入

11,086

98,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123,049

1,433,595

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,156

△22,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△570,192

△697,100

現金及び現金同等物の期首残高

6,745,628

6,175,435

現金及び現金同等物の期末残高

 6,175,435

 5,478,335