ＢＥＥＮＯＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,211,575

1,552,609

減価償却費

74,384

78,758

のれん償却額

28,728

29,724

株式報酬費用

-

23,482

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,710

△3,134

受取利息及び受取配当金

△433

△140

支払利息

7,599

12,018

為替差損益（△は益）

△38,143

38,656

持分法による投資損益（△は益）

△20,559

△26,935

投資事業組合運用損益（△は益）

18,050

△73,646

売上債権の増減額（△は増加）

82,385

498,774

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△211,076

△773,866

たな卸資産の増減額（△は増加）

△81,949

81,718

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,122

43,294

未払金の増減額（△は減少）

873,069

△854,533

預り金の増減額（△は減少）

△250,532

532,114

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,784

△37,764

その他

96,227

△319,840

小計

1,839,698

801,289

利息及び配当金の受取額

359

112

利息の支払額

△7,722

△12,009

法人税等の還付額

30,850

10,156

法人税等の支払額

△332,089

△378,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,531,096

421,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,306

△81,868

無形固定資産の取得による支出

△98,237

△61,669

投資有価証券の取得による支出

△57,637

△226,001

敷金及び保証金の差入による支出

△15,323

△29,186

敷金及び保証金の回収による収入

17,280

14,341

投資事業組合からの分配金による収入

58,128

191,748

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

16,487

貸付けによる支出

-

△31,208

関係会社株式の取得による支出

△36,152

-

その他

△941

930

投資活動によるキャッシュ・フロー

△173,190

△206,426

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

43,489

165,000

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△14,998

△24,055

ストックオプションの行使による収入

5,381

16,846

リース債務の返済による支出

-

△2,242

自己株式の取得による支出

△100

-

子会社の自己株式の取得による支出

-

△116,088

配当金の支払額

△158,081

△216,855

非支配株主からの払込みによる収入

1,896,994

8,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,872,684

△168,655

現金及び現金同等物に係る換算差額

△129,587

79,943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,101,003

125,894

現金及び現金同等物の期首残高

3,518,730

6,619,733

現金及び現金同等物の期末残高

 6,619,733

 6,745,628