ＢＥＥＮＯＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,237,738

1,211,575

減価償却費

75,463

74,384

減損損失

147,708

-

のれん償却額

77,091

28,728

資産除去債務戻入益

△25,730

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,807

12,710

受取利息及び受取配当金

△466

△433

支払利息

7,622

7,599

為替差損益（△は益）

-

△38,143

持分法による投資損益（△は益）

665

△20,559

持分変動損益（△は益）

△226,938

-

投資事業組合運用損益（△は益）

6,601

18,050

関係会社株式売却損益（△は益）

580

-

売上債権の増減額（△は増加）

△431,168

82,385

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△111,188

△211,076

たな卸資産の増減額（△は増加）

△266,349

△81,949

仕入債務の増減額（△は減少）

96,708

△3,122

未払金の増減額（△は減少）

544,766

873,069

預り金の増減額（△は減少）

383,754

△250,532

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,308

40,784

その他

△313,243

96,227

小計

1,179,497

1,839,698

利息及び配当金の受取額

376

359

利息の支払額

△9,267

△7,722

法人税等の還付額

16,407

30,850

法人税等の支払額

△129,154

△332,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,057,860

1,531,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△81,437

△40,306

無形固定資産の取得による支出

△27,098

△98,237

無形固定資産の売却による収入

3,240

-

投資有価証券の取得による支出

△242,776

△57,637

敷金及び保証金の差入による支出

△90,850

△15,323

敷金及び保証金の回収による収入

52,782

17,280

預り保証金の受入による収入

51

-

投資事業組合からの分配金による収入

31,032

58,128

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,894

-

子会社株式の取得による支出

△122,000

-

関係会社株式の取得による支出

△42,490

△36,152

その他

-

△941

投資活動によるキャッシュ・フロー

△515,652

△173,190

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△125,624

43,489

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△20,000

△14,998

新株予約権の発行による収入

3,509

-

配当金の支払額

-

△158,081

ストックオプションの行使による収入

26,124

5,381

自己株式の取得による支出

△206

△100

子会社の自己株式の処分による収入

3,336

-

非支配株主からの払込みによる収入

333,611

1,896,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

220,749

1,872,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,243

△129,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

794,201

3,101,003

現金及び現金同等物の期首残高

2,724,528

3,518,730

現金及び現金同等物の期末残高

 3,518,730

 6,619,733