ＢＥＥＮＯＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,782

3,167

減価償却費

206

158

減損損失

139

‐

のれん償却額

60

‐

株式報酬費用

116

87

貸倒引当金の増減額（△は減少）

56

120

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

132

△132

受取利息及び受取配当金

△5

△22

支払利息

17

17

為替差損益（△は益）

△83

4

持分法による投資損益（△は益）

236

△8

関係会社株式売却損益（△は益）

‐

△914

投資事業組合運用損益（△は益）

14

△81

新株予約権戻入益

△11

△30

固定資産売却損益（△は益）

‐

△4

固定資産除却損

10

‐

売上債権の増減額（△は増加）

△494

79

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

332

545

棚卸資産の増減額（△は増加）

△425

283

未収入金の増減額（△は増加）

53

△867

仕入債務の増減額（△は減少）

△319

65

未払金の増減額（△は減少）

1,354

905

預り金の増減額（△は減少）

△272

1,067

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13

23

その他

17

138

小計

4,907

4,602

利息及び配当金の受取額

65

84

利息の支払額

△17

△18

法人税等の還付額

754

101

法人税等の支払額

△2,720

△1,013

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,988

3,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△91

△59

有形固定資産の売却による収入

‐

6

無形固定資産の取得による支出

△99

△194

投資有価証券の取得による支出

△501

△76

敷金及び保証金の差入による支出

△39

△121

敷金及び保証金の回収による収入

15

3

貸付けによる支出

△60

△0

貸付金の回収による収入

‐

60

投資事業組合からの分配金による収入

50

158

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

‐

 3,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

△726

3,550

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

700

△900

長期借入れによる収入

‐

700

長期借入金の返済による支出

△1,000

△547

ストックオプションの行使による収入

109

785

自己株式の取得による支出

△794

△0

自己株式の売却による収入

101

11

新株予約権の発行による収入

‐

0

配当金の支払額

△309

△325

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,192

△275

現金及び現金同等物に係る換算差額

145

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,214

7,008

現金及び現金同等物の期首残高

10,019

11,233

現金及び現金同等物の期末残高

 11,233

 18,242