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ランシステムのキャッシュフロー計算書

（2021年6月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)	当連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△635,668	△913,791
減価償却費	282,223	225,054
減損損失	342,903	183,180
資産除去債務戻入益	△3,066	－
臨時休業による損失	227,224	7,103
助成金収入	△23,200	△33,142
のれん償却額	15,121	8,740
固定資産売却損益（△は益）	△25,672	△546
固定資産除却損	1,535	1,159
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,590	△25,096
受取利息及び受取配当金	△1,088	△881
支払利息	13,341	20,310
店舗閉鎖損失	53,156	109,264
受取補償金	△21,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	86,265	△35
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,382	44,394
仕入債務の増減額（△は減少）	△23,241	△73,619
その他	△84,746	△78,364
小計	211,061	△526,270
利息及び配当金の受取額	88	686
利息の支払額	△13,995	△21,032
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△102,068	△21,952
助成金の受取額	6,856	49,486
臨時休業による支出	△209,812	△6,786
営業活動によるキャッシュ・フロー	△107,870	△525,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△448,092	△26,891
有形固定資産の売却による収入	41,549	1,865
無形固定資産の取得による支出	△15,125	△22,658
資産除去債務の履行による支出	△24,766	△58,675
敷金の差入による支出	△2,642	－
敷金の回収による収入	66,119	142,689
長期預り金の受入による収入	－	4,800
長期預り金の返還による支出	△19,246	△28,675
その他	503	594
投資活動によるキャッシュ・フロー	△401,701	13,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	150,000
長期借入れによる収入	1,250,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△528,044	△546,398
社債の償還による支出	△20,000	－
株式の発行による収入	－	137,586
配当金の支払額	△18,790	△35
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△587	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	682,577	141,153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	173,005	△371,665
現金及び現金同等物の期首残高	685,260	858,266
現金及び現金同等物の期末残高	※ 858,266	※ 486,601