ランシステム

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△913,791

△670,221

減価償却費

225,054

191,545

減損損失

183,180

53,858

臨時休業による損失

7,103

－

助成金収入

△33,142

△83,026

のれん償却額

8,740

2,285

固定資産売却損益（△は益）

△546

△36,926

固定資産除却損

1,159

479

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25,096

1,027

受取利息及び受取配当金

△881

△667

支払利息

20,310

27,171

店舗閉鎖損失

109,264

78,052

売上債権の増減額（△は増加）

△35

△235

棚卸資産の増減額（△は増加）

44,394

△21,367

仕入債務の増減額（△は減少）

△73,619

8,000

その他

△78,364

76,255

小計

△526,270

△373,770

利息及び配当金の受取額

686

61

利息の支払額

△21,032

△27,386

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△21,952

△10,842

助成金の受取額

49,486

83,026

臨時休業による支出

△6,786

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△525,868

△328,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,891

△22,027

有形固定資産の売却による収入

1,865

210,683

無形固定資産の取得による支出

△22,658

△5,588

資産除去債務の履行による支出

△58,675

－

投資有価証券の売却による収入

－

24,000

敷金の回収による収入

142,689

9,536

長期預り金の受入による収入

4,800

－

長期預り金の返還による支出

△28,675

△9,900

その他

594

1,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,049

207,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150,000

△199,020

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△546,398

△920

自己株式の取得による支出

－

△21

株式の発行による収入

137,586

804,669

配当金の支払額

△35

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

141,153

604,707

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△371,665

483,791

現金及び現金同等物の期首残高

858,266

486,601

現金及び現金同等物の期末残高

※ 486,601

※ 970,392