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ランシステムのキャッシュフロー計算書

（2020年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)	当連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	43,524	△635,668
減価償却費	318,223	282,223
減損損失	130,180	342,903
資産除去債務戻入益	－	△3,066
災害損失	5,686	－
臨時休業による損失	－	227,224
助成金収入	－	△23,200
のれん償却額	16,994	15,121
固定資産売却損益（△は益）	△17,810	△25,672
固定資産除却損	22,967	1,535
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,232	3,590
受取利息及び受取配当金	△1,306	△1,088
支払利息	14,076	13,341
店舗閉鎖損失	27,836	53,156
受取補償金	△7,500	△21,000
売上債権の増減額（△は増加）	△31,336	86,265
たな卸資産の増減額（△は増加）	59,411	3,382
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,184	△23,241
その他	△7,390	△84,746
小計	566,139	211,061
利息及び配当金の受取額	100	88
利息の支払額	△13,930	△13,995
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△39,139	△102,068
助成金の受取額	－	6,856
臨時休業による支出	－	△209,812
営業活動によるキャッシュ・フロー	513,169	△107,870
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△348,784	△448,092
有形固定資産の売却による収入	27,115	41,549
無形固定資産の取得による支出	△24,471	△15,125
資産除去債務の履行による支出	△27,772	△24,766
敷金の差入による支出	△13,306	△2,642
敷金の回収による収入	72,315	66,119
長期預り金の受入による収入	16,302	－
長期預り金の返還による支出	△38,874	△19,246
その他	△3,679	503
投資活動によるキャッシュ・フロー	△341,156	△401,701
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	600,000	600,000
短期借入金の返済による支出	△600,000	△600,000
長期借入れによる収入	300,000	1,250,000
長期借入金の返済による支出	△490,554	△528,044
社債の償還による支出	△30,000	△20,000
自己株式の取得による支出	△86	－
配当金の支払額	－	△18,790
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△381	△587
財務活動によるキャッシュ・フロー	△221,022	682,577
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△49,009	173,005
現金及び現金同等物の期首残高	734,269	685,260
現金及び現金同等物の期末残高	※ 685,260	※ 858,266