ランシステム

(単位：千円)

 当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

86,888

減価償却費

424,315

減損損失

130,790

のれん償却額

10,486

固定資産売却損益（△は益）

489

固定資産除却損

1,859

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,159

受取利息及び受取配当金

△1,965

支払利息

14,944

売上債権の増減額（△は増加）

△7,246

たな卸資産の増減額（△は増加）

△76,173

仕入債務の増減額（△は減少）

77,061

その他

△35,603

小計

613,688

利息及び配当金の受取額

172

利息の支払額

△14,597

法人税等の支払額

△127,202

営業活動によるキャッシュ・フロー

472,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

240,000

有形固定資産の取得による支出

△357,995

有形固定資産の売却による収入

1,091

無形固定資産の取得による支出

△31,857

資産除去債務の履行による支出

△11,651

敷金の差入による支出

△58,117

敷金の回収による収入

12,750

長期預り金の受入による収入

6,780

長期預り金の返還による支出

△33,160

その他

△269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△232,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

長期借入れによる収入

500,000

長期借入金の返済による支出

△485,656

社債の償還による支出

△10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

243,974

現金及び現金同等物の期首残高

552,164

現金及び現金同等物の期末残高

※ 796,138