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ランシステムのキャッシュフロー計算書

（2015年6月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)	当事業年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	127,459	220,368
減価償却費	363,633	435,512
減損損失	142,460	50,083
のれん償却額	10,364	7,699
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,185	△5,261
長期貸付金等の地代家賃相殺額	21,658	16,967
受取利息及び受取配当金	△2,500	△2,172
支払利息	24,104	19,285
固定資産売却損益（△は益）	△2,781	△573
固定資産除却損	6,790	3,820
賃貸借契約解約益	－	△5,392
店舗閉鎖損失	65,118	7,060
解約違約金	1,093	－
資産除去債務戻入益	△7,090	－
売上債権の増減額（△は増加）	15,869	△43,276
たな卸資産の増減額（△は増加）	△59,558	△16,080
仕入債務の増減額（△は減少）	△40,773	28,021
未払金の増減額（△は減少）	96,422	△127,796
未払消費税等の増減額（△は減少）	△19,213	79,981
前受収益の増減額（△は減少）	△15,348	42,147
その他の資産の増減額（△は増加）	△4,577	16,238
その他の負債の増減額（△は減少）	△24,346	11,290
小計	691,600	737,926
利息及び配当金の受取額	269	179
利息の支払額	△24,885	△18,836
法人税等の支払額	△116,863	△78,303
営業活動によるキャッシュ・フロー	550,120	640,966
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	40,110	－
有形固定資産の取得による支出	△662,257	△360,693
有形固定資産の売却による収入	6,764	1,551
無形固定資産の取得による支出	△153,991	△52,532
資産除去債務の履行による支出	△9,908	△26,417
投資有価証券の取得による支出	－	△9,989
貸付けによる支出	△400	△100
貸付金の回収による収入	868	528
敷金の差入による支出	△92,816	△19,118
敷金の回収による収入	29,194	74,086
長期預り金の受入による収入	100	－
長期預り金の返還による支出	△17,020	△20,550
投資活動によるキャッシュ・フロー	△859,355	△413,234


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)	当事業年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,000,000	900,000
短期借入金の返済による支出	△1,000,000	△1,000,000
長期借入れによる収入	400,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△650,090	△505,850
社債の償還による支出	△20,000	△20,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△270,090	△225,850
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△579,324	1,882
現金及び現金同等物の期首残高	1,129,606	550,281
現金及び現金同等物の期末残高	※ 550,281	※ 552,164