ランシステムのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 98,621 | 76,164 |
| 減価償却費 | 178,042 | 193,892 |
| 減損損失 | 59,335 | 6,168 |
| 助成金収入 | △6,562 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | △903 | △892 |
| 固定資産除却損 | 1,757 | 581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 21,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12,874 | 2,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | △218 | △573 |
| 支払利息 | 37,440 | 39,864 |
| 店舗閉鎖損失 | 300,750 | 29,942 |
| 火災損失 | 34,243 | ― |
| 受取保険金 | △76,275 | ― |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △320,762 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,526 | 45,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,926 | △15,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414 | △40,528 |
| その他 | 25,148 | △74,440 |
| 小計 | 304,556 | 283,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 549 |
| 利息の支払額 | △36,193 | △38,028 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △22,823 | △8,624 |
| 助成金の受取額 | 6,562 | ― |
| 保険金の受取額 | 76,275 | ― |
| 賠償金の受取額 | ― | 12,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,444 | 249,989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △169,394 | △249,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 903 | 892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,741 | △32,227 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △41,008 | △202,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △282 | ― |
| 敷金の回収による収入 | 48,965 | 84,301 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,800 | ― |
| 長期預り金の返還による支出 | △1,350 | △5,520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 310,750 | ― |
| その他 | 1,614 | 2,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,258 | △402,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,576 | △45,098 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △32,813 | △51,378 |
| 割賦債務の返済による支出 | △25,866 | △39,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,255 | △135,980 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,447 | △288,474 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 771,689 | 1,151,136 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,151,136 | 862,662 |
