ランシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△149,265

98,621

減価償却費

118,785

178,042

減損損失

80,466

59,335

助成金収入

△2,809

△6,562

のれん償却額

1,713

―

固定資産売却損益（△は益）

△157,299

△903

固定資産除却損

265

1,757

賃貸借契約解約益（△は益）

△10,000

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,248

△12,874

受取利息及び受取配当金

△252

△218

支払利息

22,058

37,440

店舗閉鎖損失

29,519

300,750

火災損失

―

34,243

受取保険金

―

△76,275

関係会社株式売却損益（△は益）

―

△320,762

売上債権の増減額（△は増加）

△210,363

△27,526

棚卸資産の増減額（△は増加）

30,168

13,926

仕入債務の増減額（△は減少）

107,749

414

その他

△35,093

25,148

小計

△169,109

304,556

利息及び配当金の受取額

39

67

利息の支払額

△22,260

△36,193

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,516

△22,823

助成金の受取額

2,809

6,562

保険金の受取額

―

76,275

営業活動によるキャッシュ・フロー

△197,036

328,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△251,708

△169,394

有形固定資産の売却による収入

346,971

903

無形固定資産の取得による支出

△610

△26,741

資産除去債務の履行による支出

△95,188

△41,008

敷金及び保証金の差入による支出

△65,953

△282

敷金の回収による収入

119,235

48,965

長期預り金の受入による収入

20,303

4,800

長期預り金の返還による支出

―

△1,350

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

―

 310,750

その他

△4,817

1,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

68,232

128,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,980

―

長期借入れによる収入

130,000

―

長期借入金の返済による支出

△98,920

△18,576

ファイナンス・リース債務の返済による支出

―

△32,813

割賦債務の返済による支出

―

△25,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

△69,900

△77,255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△198,703

379,447

現金及び現金同等物の期首残高

970,392

771,689

現金及び現金同等物の期末残高

 771,689

 1,151,136