レカムのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 253,716 | 624,641 |
| 減価償却費 | 36,290 | 37,534 |
| のれん償却額 | 32,830 | 116,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,217 | △2,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,885 | △4,609 |
| 支払利息 | 3,149 | 7,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △51,292 | △569,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △37,930 | △41,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,609 | 50,254 |
| 減損損失 | - | 2,835 |
| 負ののれん償却額 | △592 | - |
| その他の償却額 | 171 | 1,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,105 | 26,210 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 29,821 |
| 株式交付費 | 1,967 | 1,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,901 | △3,995 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △29,149 | 6,332 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,780 | 56,313 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,394 | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 221 | △3,785 |
| 株式報酬費用 | 1,241 | - |
| その他 | 690 | 8,056 |
| 小計 | 410,003 | 343,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,884 | 4,610 |
| 利息の支払額 | △3,212 | △8,194 |
| 法人税等の支払額 | △50,524 | △89,408 |
| 損失補填金の支払額 | △1,834 | - |
| 債務保証履行による支出額 | △403 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,912 | 250,547 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付金の回収による収入 | 9,307 | 2,441 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △114,698 | △11,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 17,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,648 | △61,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,028 | △6,461 |
| 定期預金の預入による支出 | △800 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,661 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △101,370 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,359 | △118,423 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,557 | 22,632 |
| 預り保証金の返還による支出 | △3,850 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,300 | 1,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △347 | △718,230 |
| その他 | △3,661 | 2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146,566 | △970,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △201,815 | △228,901 |
| 配当金の支払額 | △56,492 | △59,233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △10,290 |
| 株式の発行による収入 | - | 624,559 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 156,494 | 436,220 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,700 | 22,410 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △48,790 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,096 | 984,764 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,948 | △13,138 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,390 | 251,787 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 903,780 | 1,233,170 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,233,170 | 1,484,958 |
