レカム
3323
レカムのキャッシュフロー計算書
（2016年9月期）
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成26年10月１日 至 平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年10月１日 至 平成28年9月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △ | | ||||||||
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| 減価償却費 | | | ||||||||
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| のれん償却額 | | | ||||||||
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
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| 支払利息 | | | ||||||||
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| 損害賠償損失 | | | ||||||||
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| 損失補填金 | | | ||||||||
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| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | | ||||||||
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| 仕入債務の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 負ののれん償却額 | △ | △ | ||||||||
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| その他の償却額 | | | ||||||||
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| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 預り金返還免除益 | △ | | ||||||||
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| 関係会社株式売却損益（△は益） | △ | | ||||||||
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| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 株式交付費 | | | ||||||||
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| 事業譲渡損益（△は益） | △ | | ||||||||
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| 債務保証損失 | | | ||||||||
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| 事業譲渡収益返戻損失 | | | ||||||||
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| 未払消費税等の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| その他の流動資産の増減額（△は増加） | | | ||||||||
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| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| その他の固定資産の増減額（△は増加） | | | ||||||||
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| その他の固定負債の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 株式報酬費用 | | | ||||||||
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| 新株予約権戻入益 | △ | △ | ||||||||
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| その他 | △ | | ||||||||
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| 小計 | △ | | ||||||||
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| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
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| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の還付額 | | | ||||||||
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| 損害賠償金の支払額 | △ | | ||||||||
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| 損失補填金の支払額 | | △ | ||||||||
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| 債務保証履行による支出額 | | △ | ||||||||
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| 事業譲渡収益返戻損失の支払額 | | △ | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 貸付金の回収による収入 | | | ||||||||
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| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | | △ | ||||||||
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| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | | | ||||||||
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 有形固定資産の売却による収入 | | | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 定期預金の払戻による収入 | | | ||||||||
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| 営業譲受による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 事業譲渡による収入 | | | ||||||||
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| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 敷金及び保証金の回収による収入 | | | ||||||||
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| 預り保証金の返還による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 預り保証金の受入による収入 | | | ||||||||
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| 子会社株式の取得による支出 | △ | | ||||||||
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| 関係会社株式の売却による収入 | | | ||||||||
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| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | | | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
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| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 非支配株主への配当金の支払額 | | △ | ||||||||
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| 株式の発行による収入 | | | ||||||||
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| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | | ||||||||
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| 転換社債の償還による支出 | | △ | ||||||||
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| 新株予約権の発行による収入 | | | ||||||||
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| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | | | ||||||||
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| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | | | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||