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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前利益
457,648
490,602
非継続事業からの税引前利益
13,528
48
税引前利益
471,177
490,651
減価償却費及び償却費
157,479
146,465
金融収益
26
△53,272
△8,312
金融費用
37,661
38,680
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加)
215,591
81,779
棚卸資産の増減額（△は増加）
△143,146
△224,811
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少)
△110,903
△148,265
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△40,883
△52
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△54,754
△18,391
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
2,878
11,353
その他
△173,457
△326,322
小計
308,370
42,774
利息の受取額
4,719
8,563
利息の支払額
△45,022
△39,777
法人所得税の支払額又は還付額
△1,621
△116,318
266,446
△104,759
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払い戻しによる収入
―
61,883
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△69,327
△42,298
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
3,095
持分法適用会社の取得による支出
△14,700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△581,293
△1,064,313
投資有価証券の売却による収入
172,800
敷金及び保証金の差入による支出
△21,514
△16,491
敷金及び保証金の回収による収入
66,717
3,936
保険積立金の解約による収入
47,438
68,850
4,886
△536,568
△843,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
19
△209,524
697,954
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△622,735
△455,517
リース負債の返済による支出
△60,581
△57,308
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,562
自己株式の取得による支出
△26,121
配当金の支払額
△384
△82,624
非支配持分への配当金の支払額
△16,544
△26,139
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△129,740
△262,069
876,365
現金及び現金同等物に係る換算差額
245,288
19,616
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△286,902
△52,540
現金及び現金同等物の期首残高
7
2,992,675
2,705,773
連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△27,344
現金及び現金同等物の期末残高
2,625,888
